四季报点评：中海沪港深价值优选混合C基金季度涨幅-6.45%

证券之星消息，日前中海沪港深价值优选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-6.45%。

从业绩表现来看，中海沪港深价值优选混合C基金过去一年净值涨幅为13.8%，在同类基金中排名752/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-15.57%，成立以来的最大回撤为-15.57%。

从基金规模来看，中海沪港深价值优选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模217.71万元变化了-56.21万元，环比变化了-25.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.8%，债券占净值比5.72%，现金占净值比4.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.91%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为9.29%。

中海沪港深价值优选混合C现任基金经理为姚炜 时奕。其中在任基金经理姚炜已从业6年又46天，2024年1月12日正式接手管理中海沪港深价值优选混合C，任职期间累计回报为7.24%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中海沪港深多策略灵活配置混合（005646），季度净值涨幅为7.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度恒生指数整体呈现冲高回落的走势。4季度的阶段冲高主要发生在国庆期间,此时港股通交易暂停,恒指一度达到23241.71点。在港股通开启的10月8日,市场开始出现调整,此后港股的调整幅度明显大于A股。我们认为主要原因在于:一方面港股此前启动上涨的时间比A股要早,另一方面,港股市场更容易受到海外资金的影响。四季度市场预期未来美联储降息次数下降,美元和美债利率持续走高,这些因素对四季度港股市场流动性的负面影响比较明显。板块表现来看,通信、传媒和电子等行业表现相对较强,而农业、地产和美容护理等行业等表现偏弱。整体市场风格偏好红利加科技。本基金4季度主要仓位集中在信息技术、可选消费和医药等行业。行业上,增加了信息技术和可选消费的持仓,减少了医药的持仓。主要是从政策支持、业绩和估值等角度进行了调整。A股的持仓上升,主要是基于市场比较优势进行配置。本基金报告期内,港股通持股主要为信息技术、可选消费和医药等,A股持股以信息技术为主。

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