四季报点评：嘉实前沿科技沪港深股票C基金季度涨幅-3.91%

证券之星消息，日前嘉实前沿科技沪港深股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-3.91%。

从业绩表现来看，嘉实前沿科技沪港深股票C基金过去一年净值涨幅为20.96%，在同类基金中排名223/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为14.05%。而基金过去一年的最大回撤为-18.25%，成立以来的最大回撤为-27.57%。

从基金规模来看，嘉实前沿科技沪港深股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1590.56万元变化了-562.14万元，环比变化了-35.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.82%，债券占净值比3.56%，现金占净值比5.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.83%，第一大重仓股为小米集团-W（01810），持仓占比为9.99%。

嘉实前沿科技沪港深股票C现任基金经理为王贵重 赵钰。其中在任基金经理王贵重已从业5年又264天，2023年12月14日正式接手管理嘉实前沿科技沪港深股票C，任职期间累计回报为-0.12%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实创新先锋混合A（009994），季度净值涨幅为11.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金的投资范围主要聚焦在信息、能源、生命,这三个人类本质的需求上面,寻找能够在供给侧不断提升效率,更好匹配人类需求的公司。我们始终坚信科技能够指数级的做大蛋糕,优秀企业的价值创造,未来会更好。 u3000u3000我们长期聚焦的三大需求就是能源、信息、生命。从而衍生出我们看好的5大方向,半导体、数字化、新能源、互联网平台、创新药。我们认为各个细分行业的beta收敛之后,竞争力会重新成为最重要的增长要素。 u3000u30002024年四季度,随着逆周期调节政策出炉,经济悲观负反馈得到遏制,托底预期提升信心,市场风险偏好提升,我们持有的港股港股与A股互联网、硬科技等资产有所表现。当下,随着市场波动放大,我们及时调整持仓结构,整体沿着面向未来成长性较大的产业方向进行布局,主要聚焦在泛科技类。整体我们目前认为有4条线索：其一,AI,2023年以来,国内外科技巨头带动了一轮AI从云到端的产业趋势。国内大厂凭借其在过去5~10年积累的一批最高素质人才及现金子弹,加入这场面向未来不能输掉的战役,站在市场角度,以国产算力、端侧AI为代表的国产链走出趋势。我们亦对此高度关注,整体我们会聚焦在一些确实有机会兑现业绩的机会上。其二,汽车智能化;我们认为下一轮车的需求体验差异化的拉开在于智能化,另外车也有可能成为AI在端侧落地的试验性场景,作为两条两条线索的汇聚地,不可回避。其三,半导体高端化突破;其四,零售变革,我们理解从23年至今,无论是山姆、奥乐齐等海外零售商在中国跑通后的加速开店,还是以盒马、胖东来为代表的本土新零售企业逐渐跑出,这背后反应的共性是企业把竞争力扎在如何满足消费者对优质商品的需求上,和过去把竞争力扎在服务商户和坐地收佣完全不同,我们认为这是一轮零售企业竞争要素在供需两端的结构性迁移,25年大概率处于供不应求产业阶段,能满足新一代消费者需求的公司有机会跑出。 u3000u3000最后,对于港股此前一直持有较多的互联网及医药资产有所减仓。互联网毋庸置疑会受益于内需的复苏,但鉴于过去两年企业恢复正常化经营及估值完成较大修复,板块更大概率以结构性机会为主,我们对持仓做了一定调整聚焦。另外,出于中美关系、降息节奏不确定性加大,我们对医药资产做了相应减仓。 u3000u3000 u3000u3000近期,市场波动放大,但调整后会更健康,市场分化后才能以更合理的价格买到真正优质的资产,我们将继续沿着看好的5大方向,挖掘政策托底后能看到基本面实质改善及超预期的优质资产。

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