四季报点评：博时上证科创板100ETF基金季度涨幅2.94%

证券之星消息，日前博时上证科创板100ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模75.04亿元，季度净值涨幅为2.94%。

从业绩表现来看，博时上证科创板100ETF基金过去一年净值涨幅为12.88%，在同类基金中排名1498/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-27.59%，成立以来的最大回撤为-39.56%。

从基金规模来看，博时上证科创板100ETF基金2024年四季度公布的基金规模为75.04亿元，较上一期规模74.85亿元变化了1884.39万元，环比变化了0.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.09%，无债券类资产，现金占净值比0.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.92%，第一大重仓股为恒玄科技（688608），持仓占比为3.11%。

博时上证科创板100ETF现任基金经理为唐屹兵。其中在任基金经理唐屹兵已从业2年又187天，2023年9月6日正式接手管理博时上证科创板100ETF，任职期间累计回报为-9.36%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时北证50成份指数发起式A（018128），季度净值涨幅为27.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度各板块表现分化较大,科技和小盘表现较好,周期表现落后,消费内部出现分化,食品饮料、农林牧渔表现不佳,商贸零售表现出色,季度涨幅超过20%。宽基指数中科创50、中证2000涨幅居前。行业层面,商贸零售、电子、计算机、通信和传媒四季度涨幅相对领先,有色金属、煤炭、食品饮料、房地产和医药表现相对落后。风格上,大盘价值占优。港股市场四季度出现调整,海外市场继续保持平稳走势,标普500和纳斯达克小幅上涨。在盈利暂时没有出现明显改善的背景下,科创100指数四季度整体呈现震荡走势。本基金为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。 9月24日以来,在一系列稳增长政策的助力下,四季度国内经济得到一定提振。11月PPI环比0.1%,时隔5个月以来再度转正。工业企业营收和利润在三季度下滑后,四季度迎来修复。地产销售在10月和11月也出现较大反弹。12月中央经济工作会议提出"着力实现增长稳、就业稳和物价合理回升的优化组合",目标指向名义增长,货币政策基调自2010年以来首次转向"适度宽松"。提振消费也放到重要位置。考虑到1月20日特朗普正式上台后,有可能对中国加征关税,海外需求面临一定不确定性,预计2025年经济拉动由外需更多转向内需。四季度市场对政策预期交易较为充分,2025年一季度市场或从政策预期逐步转为基本面交易,受政策推动盈利出现改善的行业有望成为市场主线。2024年6月科创板八条改革措施中,更大力度支持科创板并购重组,提高估值包容性是最大边际增量之一,从三季度和四季度情况看,科创板并购速度相比前两年出现加速。科技加并购有望提升科创板配置价值。从产业演进角度看,"硬科技"领域的并购重组将推动产业链整合,有利于提升行业集中度,促进创新技术的发展。科创100指数短期看受益于政策以及潜在盈利改善预期,长期看是布局中国新质生产力发展机会的重要工具之一,具有良好配置价值。本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。

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