四季报点评：国泰中证2000ETF基金季度涨幅8.21%

证券之星消息，日前国泰中证2000ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为8.21%。

从业绩表现来看，国泰中证2000ETF基金过去一年净值涨幅为13.51%，在同类基金中排名1488/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-24.06%，成立以来的最大回撤为-34.89%。

从基金规模来看，国泰中证2000ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模3190.29万元变化了-1345.97万元，环比变化了-42.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.91%，无债券类资产，现金占净值比2.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.01%，第一大重仓股为赢时胜（300377），持仓占比为0.31%。

国泰中证2000ETF现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业1年又170天，2023年9月13日正式接手管理国泰中证2000ETF，任职期间累计回报为-0.1%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证全指集成电路ETF（159546），季度净值涨幅为25.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本,聚焦小盘及微盘股票的整体表现。四季度在货币政策定调转向"适度宽松"后,小微盘受益于流动性向好预期,但临近年末,年报业绩担忧背景下,指数呈现冲高回落走势。四季度中证2000指数上涨8.40%,领先于沪深300的下跌2.06%。 作为宽基指数基金,本基金旨在为看好小微盘股表现的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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