四季报点评：华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF基金季度涨幅-6.70%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.45亿元，季度净值涨幅为-6.7%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF基金过去一年净值涨幅为8.76%，在同类基金中排名1676/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-15.82%，成立以来的最大回撤为-15.84%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF基金2024年四季度公布的基金规模为2.45亿元，较上一期规模2.84亿元变化了-3877.92万元，环比变化了-13.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.09%，无债券类资产，现金占净值比1.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.91%，第一大重仓股为中国核电（601985），持仓占比为10.57%。

华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF现任基金经理为李沐阳。其中在任基金经理李沐阳已从业4年又19天，2022年4月26日正式接手管理华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF，任职期间累计回报为11.12%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证2000ETF（563300），季度净值涨幅为8.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年四季度,A股高开低走,呈震荡形势,受广东、江苏等地长协电价签订价格不及预期影响,电力板块在四季度表现相对较为疲软。 u3000u3000电量方面,截至11月,2024年全国用电量8.97万亿千瓦时,同比增长7.1%;此前中电联预计24Q4季度用电量同比增长5%左右,2024年全年用电增速7%。成本方面,2024年全年北港5500k动煤均价861元/吨,24Q4均价833元/吨,当前煤价跌至760~770元/吨,成本下跌较快,传导至电价。电价方面,2025年长协电价基本签订,三四季度市场受电价波动影响较大,年底电价风险基本出清,基本符合煤价下跌节奏。 u3000u3000展望后市,在市场整体环境不明朗的情况下,电力板块作为公共事业的一部分,有着低估值、高股息率的特点,截至2024年底,中证全指电力指数股息率为2.52%,位于历史52%的位置,相对较为低估,是市场上存量资金,以及部分增量资金青睐的对象,同时有着不错的供需条件,配置价值凸显。 u3000u3000我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.015%,期间日跟踪误差为0.022%,较好地实现了本基金的投资目标。 u3000u3000本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

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