四季报点评：华商改革创新股票C基金季度涨幅8.84%

证券之星消息，日前华商改革创新股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为8.84%。

从业绩表现来看，华商改革创新股票C基金过去一年净值涨幅为31.89%，在同类基金中排名105/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-17.78%，成立以来的最大回撤为-41.58%。

从基金规模来看，华商改革创新股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模103.76万元变化了-6.82万元，环比变化了-6.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.85%，无债券类资产，现金占净值比8.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.55%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为7.25%。

华商改革创新股票C现任基金经理为刘力。其中在任基金经理刘力已从业3年又91天，2023年1月10日正式接手管理华商改革创新股票C，任职期间累计回报为4.81%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商数字经济混合C（020409），季度净值涨幅为14.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,外部环境依然错综复杂,贸易政策、经济前景还不明朗。国内经济数据在政策的呵护下有明显的修复,但复苏的趋势还不稳固,12月份国家又出台了一揽子化债和促增长的政策,有望推动经济持续回升。A股市场在四季度维持震荡走势,指数表现平淡,结构性机会不断。 站在当前时点,随着促增长政策的落地起效,经济有望走出低迷,外部不确定性在未来几个月也有机会大幅下降,因此我们在合理控制回撤的基础上仍保持高仓位运行。 回顾四季度,我们的组合配置成长股较多,尤其是重点配置了科技板块,包括半导体和AI终端产业链等。一方面,我们对国内产业升级的长期前景以及终端AI化的产业趋势保持乐观,另一方面,科技板块中的核心标的估值性价比较高。此外我们看好中国AI产业的加速追赶,增配了相关标的。

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