四季报点评：摩根香港精选港股通混合C基金季度涨幅-6.38%

证券之星消息，日前摩根香港精选港股通混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-6.38%。

从业绩表现来看，摩根香港精选港股通混合C基金过去一年净值涨幅为18.53%，在同类基金中排名1212/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-20.55%，成立以来的最大回撤为-31.64%。

从基金规模来看，摩根香港精选港股通混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模128.35万元变化了9.93万元，环比变化了7.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.3%，无债券类资产，现金占净值比14.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.79%，第一大重仓股为中芯国际（00981），持仓占比为8.21%。

摩根香港精选港股通混合C现任基金经理为赵隆隆，近期离任的基金经理为王丽军。其中在任基金经理赵隆隆已从业3年又277天，2022年10月28日正式接手管理摩根香港精选港股通混合C，任职期间累计回报为0.34%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年四季度,上证指数上涨0.45%,沪深300指数下跌2%,创业板指下跌1.54%,科创50指数上涨13.36%。恒生指数下跌5.08%,恒生科技指数下跌5.97%。风格上,在三季度末强政策刺激预期下,A股顺周期板块并未明显占优,AI驱动的软硬件(包括人形机器人)主题投资成为市场主线。操作上,本基金总体维持均衡配置,超配了电子、有色、汽车等板块。 四季度港股同A股一样,9月底急涨之后四季度整体处于高位震荡状态,指数端回调幅度高于A股核心指数,但结合估值、交易、风险收益偏好等指标看,港股目前仍处于高性价比区间。截止2024年12月末,恒生指数PE(TTM)9.2 倍,已降至2014年以来均值以下水平(3 年滚动),处2014年以来26%分位。 展望后市,国内外复杂多变的宏观环境在2025年并未明显改善,但是在有力的稳增长以及资本市场改革预期下,我们仍对市场持乐观态度。9月24日以来国内政策基调已经明显转向,根据12月政治局会议和中央经济工作会议精神,2025年宏观政策将"更加积极有为",货币和财政政策基调为历次最积极,还明确"稳住楼市股市",后续政策发力空间已经打开。港股流动性宽松有望延续,宏观层面美联储降息趋势不改,微观层面外资有望阶段性回流。 我们始终相信真正有成长性的行业和公司可以穿越周期,我们将始终坚持从中长期视角来配置主要投资标的,同时紧密跟踪和关注宏观政策(尤其是流动性变化)、国际环境的变化,适度动态调整组合,力争为基金持有人创造持续稳定收益。

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