四季报点评：长信中证科创创业50指数增强A基金季度涨幅6.76%

证券之星消息，日前长信中证科创创业50指数增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.83亿元，季度净值涨幅为6.76%。

从业绩表现来看，长信中证科创创业50指数增强A基金过去一年净值涨幅为29.33%，在同类基金中排名22/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-17.16%，成立以来的最大回撤为-33.75%。

从基金规模来看，长信中证科创创业50指数增强A基金2024年四季度公布的基金规模为0.83亿元，较上一期规模3512.64万元变化了4769.1万元，环比变化了135.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.2%，债券占净值比0.48%，现金占净值比7.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.65%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.95%。

长信中证科创创业50指数增强A现任基金经理为左金保 姚奕帆。其中在任基金经理左金保已从业9年又320天，2022年12月13日正式接手管理长信中证科创创业50指数增强A，任职期间累计回报为0.95%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信电子信息量化灵活配置混合A（519929），季度净值涨幅为13.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年四季度以来,市场在10月9日创下阶段性高点后回落,持续横盘震荡,波动率回归正常水平,同时市场活跃度高涨,两市日成交额长时间维持在1-2万亿元以上。宏观政策面上,11月近年来力度最大的化债一揽子方案落地,增加地方化债资源12万亿元;12月政治局会议和中央经济工作会议进一步释放了"稳中求进"的工作基调,强调内需拉动将成为更加鲜明的政策主线。风格层面,受政策驱动,大小盘成交额占比呈现明显分化特征,大盘在10月初达到高点后回落趋稳,小盘持续上升。行业层面,TMT板块表现突出,飞行汽车、人形机器人等概念板块受到追捧,而银行、公用事业等偏红利行业的关注度略有下降,整体反映出市场风险偏好的提升。整体来看,新政推动市场信心恢复,交投活跃度明显增强。 u3000u3000展望未来,短期来看,A股市场出现波动,主要原因是海外大选、通胀风险等扰动有所增加,以及短期出现部分获利了结行为。但是,国内政策效应已经逐步显现,带动基本面边际改善,市场的大周期拐点已至。随着短期炒作情绪的消退,基本面将逐渐成为影响企业估值水平的决定性因素。在上行周期中,我们认为,以半导体、AI、高端制造、新能源和医药创新为核心的创业板和科创板能够更好地代表中国新兴的核心资产,代表中国未来的发展方向,将更加受到投资者的关注,具备更强的弹性和上涨空间。 u3000u3000投资策略上,本基金根据股票的基本面情况和市场情况构建Alpha模型,寻找质地优异、被市场低估的投资标的。综合Alpha模型得分、风险模型和交易成本模型,定期优化组合权重,追求超越业绩比较基准的投资回报。我们将自下而上精选有业绩支撑的个股,伴随优秀的公司成长,同时基于估值水平等因素寻找交易性机会,力争增厚持有收益。

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