四季报点评：湘财成长优选一年持有混合A基金季度涨幅8.73%

证券之星消息，日前湘财成长优选一年持有混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.11亿元，季度净值涨幅为8.73%。

从业绩表现来看，湘财成长优选一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为29.98%，在同类基金中排名410/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-26.95%，成立以来的最大回撤为-49.97%。

从基金规模来看，湘财成长优选一年持有混合A基金2024年四季度公布的基金规模为1.11亿元，较上一期规模1.13亿元变化了-271.84万元，环比变化了-2.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.05%，无债券类资产，现金占净值比7.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.64%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为7.49%。

湘财成长优选一年持有混合A现任基金经理为车广路。其中在任基金经理车广路已从业12年又199天，2022年7月28日正式接手管理湘财成长优选一年持有混合A，任职期间累计回报为-10.0%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为湘财长兴灵活配置混合A（009169），季度净值涨幅为11.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度末,央行、证监会、金管局召开联合新闻发布会,公布了一系列的刺激政策,具体政策覆盖货币、财政、房地产和资本市场等4个方面。也让市场对后续进一步可能推出的财政政策充满了期待。A股市场出现久违的大涨,部分指数连续接近涨停。国庆节前最后一个交易日市场情绪达到高点。节后第一个交易日,市场出现高开低走,市场进入调整期。10月17日,总书记在安徽考察时提出推进中国式现代化,科技要打头阵,科技创新是必由之路。随后科技成长类个股成为市场反弹的主线。本基金管理人认为,受益于人工智能为代表的科技革命相关的算法、算力、软硬件应用公司未来都将出现很大的投资机会。因此,本基金重点配置了人工智能相关的软硬科技类个股,涵盖计算机、传媒、通信、电子、汽车等行业。另外,11月美国大选之后,中美贸易和科技竞争也成为市场关注的重点,本基金管理人认为与自主可控相关的半导体和软件信创行业也值得长期关注,进行了较高比例的配置。得益于以上两个配置方向,本基金在本轮反弹中取得了较好的收益。 下阶段,本基金管理人认为未来市场的主线仍然是科技创新和新质生产力相关的行业个股。本基金的持仓以人工智能算力和应用、智能手机产业链、智能驾驶产业链、半导体和自主可控软硬件等科技成长类个股为主。从长远来看,本基金将保持对科技股的高配置比例,重点围绕高质量发展和新质生产力的培育寻找标的。在行业和板块选择方面除了上述继续看好的板块以外,本基金管理人预计未来两到三年会是人形机器人行业发展的爆发期,本基金将密切关注这个行业相关产业链的投资机会。 本基金管理人始终坚守长期主义,坚持追求风险收益比,在自上而下对行业进行精选和配置的基础上,充分发挥投资和研究团队两方面的优势,自下而上深入研究相关标的,精选具有估值优势的优质公司进行布局。团队投资体系的效果得到了充分的体现,未来仍将一如既往,遵循投资框架和逻辑,争取为投资者创造价值。

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