四季报点评：华安物联网主题股票C基金季度涨幅5.13%

证券之星消息，日前华安物联网主题股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为5.13%。

从业绩表现来看，华安物联网主题股票C基金过去一年净值涨幅为21.65%，在同类基金中排名253/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-17.7%，成立以来的最大回撤为-39.23%。

从基金规模来看，华安物联网主题股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模67.03万元变化了780.47万元，环比变化了1164.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.79%，债券占净值比0.23%，现金占净值比6.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.19%，第一大重仓股为浪潮信息（000977），持仓占比为3.31%。

华安物联网主题股票C现任基金经理为翁启森。其中在任基金经理翁启森已从业14年又131天，2022年8月11日正式接手管理华安物联网主题股票C，任职期间累计回报为-16.6%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安物联网主题股票A（001028），季度净值涨幅为5.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,市场出现大幅上涨,主要源于政策出现反转。中央对于资本市场、房地产、消费、新质生产力等多方面进行支持与鼓励,提升了市场对于未来经济增长的预期,使得资金大幅入市。四季度的市场整体上涨,同时分化严重,以中证2000为代表的小市值板块涨幅显著强于以上证50为代表的大市值板块,这与上半年量化基金大规模清盘小市值策略,导致中小市值板块筹码洗清有着密不可分的关系。我们在四季度的投资运作主要是增加了新质生产力的优质股票,尤其是半导体、国产算力、AI应用、新能源等领域的配置。我们稳健看多后市,重点关注的方向仍然是以AI、半导体芯片、医药、新能源、军工等行业为代表的新质生产力方向。科技板块的AI和半导体行业受益于全球人工智能产业快速发展,同时国产替代稳步推进,是我们投资布局的首要方向。医药、新能源和军工行业经过多年的调整,部分细分行业龙头公司竞争力突出,整体估值偏低,投资价值较大。我们将密切关注政策反转对于宏观经济的影响,尤其是稳增长促就业受益的内需消费板块,以及有反转机会的周期性板块如有色金属等,积极做好相应的投资布局。

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