四季报点评：国联安气候变化混合A基金季度涨幅-6.11%

证券之星消息，日前国联安气候变化混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.85亿元，季度净值涨幅为-6.11%。

从业绩表现来看，国联安气候变化混合A基金过去一年净值涨幅为9.54%，在同类基金中排名2558/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-17.6%，成立以来的最大回撤为-58.21%。

从基金规模来看，国联安气候变化混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.85亿元，较上一期规模9695.93万元变化了-1202.4万元，环比变化了-12.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.55%，无债券类资产，现金占净值比11.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达74.0%，第一大重仓股为小米集团-W（01810），持仓占比为9.84%。

国联安气候变化混合A现任基金经理为潘明。其中在任基金经理潘明已从业10年又346天，2022年9月28日正式接手管理国联安气候变化混合A，任职期间累计回报为-45.53%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联安匠心科技1个月滚动持有混合（011599），季度净值涨幅为15.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度申万一级电力设备行业指数下跌0.72%,小幅跑赢沪深300指数。以困境反转为主要逻辑的风光新能源板块经历了短暂的炒预期阶段,但在弱现实、强预期的实际情况下股价迅速回调。而基本面现实比较强的锂电则表现更为强势和持续。电网板块短期没有催化,在AI主题的虹吸效应下,表现相对偏弱。行业中其他表现较好的主题包括服务器电源、机器人和固态电池。 报告期内本基金增持了纯电汽车和AI服务器电源,降低了光伏和电网设备配置。 展望明年,光伏在供给侧、配额制和出口退税下调等政策组合拳下,盈利可能在春节之后开始回升,进入左侧布局阶段。以旧换新下新能源车的需求韧性强,供应链出现部分环节供需偏紧,格局偏好的整车和细分龙头值得关注。电网设备领域需要继续跟踪出口订单的景气度,但AI数据中心衍生出的电源细分环节更值得研究。

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