四季报点评：嘉实中证全指证券公司指数发起A基金季度涨幅-2.35%

证券之星消息，日前嘉实中证全指证券公司指数发起A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.57亿元，季度净值涨幅为-2.35%。

从业绩表现来看，嘉实中证全指证券公司指数发起A基金过去一年净值涨幅为18.49%，在同类基金中排名1134/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-20.99%，成立以来的最大回撤为-29.12%。

从基金规模来看，嘉实中证全指证券公司指数发起A基金2024年四季度公布的基金规模为0.57亿元，较上一期规模3891.7万元变化了1854.73万元，环比变化了47.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.27%，债券占净值比0.09%，现金占净值比6.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.38%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为13.98%。

嘉实中证全指证券公司指数发起A现任基金经理为张钟玉。其中在任基金经理张钟玉已从业9年又188天，2022年10月20日正式接手管理嘉实中证全指证券公司指数发起A，任职期间累计回报为17.32%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实上证科创板新一代信息技术ETF（588100），季度净值涨幅为19.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金标的指数为中证全指证券公司指数,中证全指证券公司指数选取中证全指样本股中至多50只证券公司行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 u3000u3000回顾四季度,经济在更大力度的政策支持下加速复苏。随着9月24日以来国内稳增长政策的发力,内需持续修复,推动10月制造业PMI中生产及新订单指数均延续上行态势,价格指标也大幅回升。同时,战略性新兴产业EPMI从9月的53.3%继续上行至54.5%,显示出新兴产业强劲的增长动能。11月逆周期调节政策效果逐步显现,内需出现持续性改善,生产指数和新订单指数均呈现上行趋势;同时外部环境变动带来"抢出口"效应,新出口订单指数自8月以来首次回升。多因素共同作用下,11月制造业PMI超预期回升,是连续第三个月环比上行。12月份,受到春节即将到来,各地抢抓工期影响,PMI出现了较为明显的回升。生产指数与新订单指数继续保持扩张,显示企业生产和市场需求双双扩张;需求侧订单指数也有不同程度好转。回顾海外经济,10月全球制造业PMI5个月来首次回升,大部分国家和地区均有所反弹,同时全球新订单和新出口订单也有所回升,指示6月以来持续下行的制造业周期或有所企稳。11月后全球制造业需求改善持续,但美欧之间分化显著,美国制造业PMI持续回升,而欧元区和英国则出现较大降幅。 u3000u3000作为指数基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。

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