四季报点评：长安宏观策略混合C基金季度涨幅-5.59%

证券之星消息，日前长安宏观策略混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-5.59%。

从业绩表现来看，长安宏观策略混合C基金过去一年净值涨幅为12.59%，在同类基金中排名1818/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-19.27%，成立以来的最大回撤为-44.08%。

从基金规模来看，长安宏观策略混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模294.74万元变化了-130.79万元，环比变化了-44.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.26%，无债券类资产，现金占净值比20.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.26%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为10.01%。

长安宏观策略混合C现任基金经理为王浩聿，近期离任的基金经理为肖洁。其中在任基金经理王浩聿已从业1年又9天，2024年1月16日正式接手管理长安宏观策略混合C，任职期间累计回报为11.68%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在9月26日政治局会议一锤定音之后,国内中长期的宏观预期随之改变,市场在短期内快速上涨。四季度人大会议、经济工作会议、政治局会议都验证了政策的转向,财政政策和货币政策都在不断加码。市场在四季度整体保持强势,以微盘股、题材股表现最优。 四季度,本基金继续专注于科技行业,尤其是AI产业。随着国内算力需求的逐渐爆发,我们增加了国内算力产业链的配置比例,降低了海外算力的持仓比例。另外,我们也加大了对端侧AI和半导体国产化的配置力度。 展望2025年,我们认为算力需求会加速从训练侧向推理侧倾斜,推理有望接力训练,成为下一阶段算力需求的主要驱动力。在推理芯片领域,互联网厂商自研ASIC芯片的市占率会逐渐提升,从而带来很多新的投资机会。 半导体的核心成长逻辑仍然是国产替代。随着特朗普成功当选,外部环境的变化更趋复杂化,先进制造、半导体设备及零部件、半导体材料等半导体产业链"卡脖子"核心环节自主可控需求迫切,国产替代有望加速推进。尤其在先进制程中持续突破的国产厂商,将会迎来重大发展机遇。

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