四季报点评：嘉实文体娱乐股票A基金季度涨幅8.47%

证券之星消息，日前嘉实文体娱乐股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.16亿元，季度净值涨幅为8.47%。

从业绩表现来看，嘉实文体娱乐股票A基金过去一年净值涨幅为19.99%，在同类基金中排名283/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-30.7%，成立以来的最大回撤为-50.25%。

从基金规模来看，嘉实文体娱乐股票A基金2024年四季度公布的基金规模为2.16亿元，较上一期规模2.37亿元变化了-2056.22万元，环比变化了-8.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.55%，债券占净值比2.32%，现金占净值比3.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达87.68%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为10.33%。

嘉实文体娱乐股票A现任基金经理为王贵重。其中在任基金经理王贵重已从业5年又264天，2020年8月21日正式接手管理嘉实文体娱乐股票A，任职期间累计回报为18.04%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实创新先锋混合A（009994），季度净值涨幅为11.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金的投资范围主要聚焦在信息、能源、生命,这三个人类本质的需求上面,寻找能够在供给侧不断提升效率,更好匹配人类需求的公司。我们始终坚信科技能够指数级的做大蛋糕,优秀企业的价值创造,未来会更好。 u3000u30002024年是跌宕起伏的一年,三季度以前,在宏观经济压力下,市场进入了通缩叙事之中。只有出海相关的标的有了不错的表现。u3000三季度末,国内逆周期调节政策出炉,经济的悲观负反馈得到遏制,托底预期提升信心,市场风险偏好迅速提升,我们持有的港股与A股互联网、硬科技等资产都有所表现。 u3000u3000回到科技本身,依然充满着结构性的机会。首先,一季度,以光模块、PCB为代表的海外AI算力最先表现;接下来,二季度末,市场开始演绎AI手机的逻辑,其中以苹果产业链为代表;三季度末,在市场风险偏好复苏的背景下,半导体板块快速反弹;四季度,在国内大厂上修2025年capex的带领下,国内的AI算力开始持续表现。 u3000u3000我们抓住了一些机会,但是错失了更多,再次向持有人表示歉意。我们今年得分项在于挖掘了互联网、新能源车、创新药等领域的阿尔法机会,另外就是在二季度半导体的阶段性底部进行了超配,但在数字化的beta选择、创新药的一些个股的错误选择,以及错失了AI算力,都是非常值得反思和提升的。 u3000u3000展望2025年,我们依然是中国经济的乐观派,核心逻辑在于中国庞大的制造业基础与优势并未消失,同时我们观察到中国的科技制造业越来越强,国产算力、半导体的先进制程、汽车的高阶智驾都有了显著的突破,基于此,我们大幅增加了硬科技的配置,减持了其他行业的仓位。我们认为2025年是可以多些期待的一年。

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