四季报点评：金鹰信息产业股票A基金季度涨幅3.59%

证券之星消息，日前金鹰信息产业股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.65亿元，季度净值涨幅为3.59%。

从业绩表现来看，金鹰信息产业股票A基金过去一年净值涨幅为20.16%，在同类基金中排名255/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-23.15%，成立以来的最大回撤为-51.56%。

从基金规模来看，金鹰信息产业股票A基金2024年四季度公布的基金规模为6.65亿元，较上一期规模6.86亿元变化了-2138.97万元，环比变化了-3.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.86%，无债券类资产，现金占净值比6.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.3%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.52%。

金鹰信息产业股票A现任基金经理为倪超。其中在任基金经理倪超已从业9年又230天，2022年3月14日正式接手管理金鹰信息产业股票A，任职期间累计回报为-10.38%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰信息产业股票A（003853），季度净值涨幅为3.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内方面, 9月24日国新办"金融支持经济高质量发展"一系列重大利好政策出台,超出市场预期。9月26日政治局会议强调"全面客观冷静看待当前经济形势,正视困难、坚定信心"。随后,一揽子增量政策加快落地,财政、货币等总量政策工具,配合扩内需、稳地产、稳外贸等结构性工具加码,推动市场情绪快速回暖。在各项政策支持下,四季度设备和基建投资明显提升,家电、汽车消费大幅改善。12月份的政治局会议提出要实施适度宽松的货币政策。这是2011年以来,首次将货币政策定调为"适度宽松"。更宽松的货币政策将有利于提振消费与投资,改善总需求。在2024年底的中央经济工作会议中,明确表述要在2025年提高财政赤字率。除此之外,中央经济工作会议中还提到增加发行超长期特别国债,持续支持"两重"项目和"两新"政策实施,增加地方政府专项债券发行,而在货币政策层面,提出要适时降准降息,保持流动性充裕。整体的宏观政策,迈向了更加明显的宽松。 国外方面,从9月份开始,2024年美联储进行了三次降息,分别是9月 18日降息50个基点,11月7日降息25个基点,12月18日降息25个基点。12月份美国核心通胀数据略有回升,在12月的议息会议上,美联储向市场释放出2025年放缓降息步伐的信号。美联储主席鲍威尔也明确表示,未来的降息步伐可能会更加渐进,并取决于通胀是否消退。美债10年期收益率升至4.5%以上。特朗普2025年1月20日将再次担任美国总统,其上任后的经济政策将显著加大未来市场不确定性,后续我们要持续观察：(1)特朗普是否在上台之初就迅速宣布对华加征关税;(2)加征关税力度究竟有多大;(3)我国扩内需政策能否充分对冲其负面影响等问题。 2024年四季度各指数涨跌幅层面：四季度上证指数涨幅0.46%,深证指数涨幅-1.09%,创业板指数涨幅-1.54%,科创50涨幅-0.19%,沪深300指数涨幅-2.06%。 本基金四季度重点配置在电子、通信、传媒、计算机和智能汽车方向。

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