四季报点评：华安事件驱动量化混合A基金季度涨幅1.59%

证券之星消息，日前华安事件驱动量化混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.86亿元，季度净值涨幅为1.59%。

从业绩表现来看，华安事件驱动量化混合A基金过去一年净值涨幅为36.68%，在同类基金中排名106/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-13.97%，成立以来的最大回撤为-44.38%。

从基金规模来看，华安事件驱动量化混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.86亿元，较上一期规模5476.6万元变化了3102.04万元，环比变化了56.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.81%，债券占净值比0.67%，现金占净值比6.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.51%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为3.04%。

华安事件驱动量化混合A现任基金经理为张序。其中在任基金经理张序已从业4年又252天，2020年5月18日正式接手管理华安事件驱动量化混合A，任职期间累计回报为81.29%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安事件驱动量化混合A（002179），季度净值涨幅为1.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,随着国内经济政策的持续发力,投资端尤其是制造业与基建相关经济数据逐月恢复,房地产销售数据也出现企稳现象,市场特征从供给强于需求状态逐步转为供需渐渐平衡状态,部分顺周期行业景气度开始向好发展。A股市场风险相比二、三季度回升明显,其中新质生产力相关行业以及与内需相关的顺周期行业表现尤为突出。在投资上,我们以偏股混基金指数为基准,结合行业轮动策略与基本面选股策略,获取超额收益。在行业配置上,四季度我们配置方向有所调整,从之前的科技、红利相关行业开始转为制造与顺周期相关行业,观点的变化主要来自景气维度和估值性价比维度,在选股层面,通过基本面、资金面等多维度指标,优选具有高盈利、高现金质量的公司。

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