四季报点评：中邮绝对收益策略定期开放混合基金季度涨幅-1.30%

证券之星消息，日前中邮绝对收益策略定期开放混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.44亿元，季度净值涨幅为-1.3%。

从业绩表现来看，中邮绝对收益策略定期开放混合基金过去一年净值涨幅为-1.81%，在同类基金中排名23/39，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-1.7%。而基金过去一年的最大回撤为-8.13%，成立以来的最大回撤为-17.22%。

从基金规模来看，中邮绝对收益策略定期开放混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.44亿元，较上一期规模4518.87万元变化了-115.11万元，环比变化了-2.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比72.36%，债券占净值比4.2%，现金占净值比15.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.82%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.32%。

中邮绝对收益策略定期开放混合现任基金经理为王高。其中在任基金经理王高已从业4年又201天，2022年4月1日正式接手管理中邮绝对收益策略定期开放混合，任职期间累计回报为-14.74%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场大幅波动。国庆节后,受到三季度末政策的影响,市场大幅高开,短期内积累了较大的涨幅。11月以来,主要指数区间震荡,题个股表现活跃。消费、医药、制造等大板块区间表现不佳,科技板块表现出色。 u3000u3000展望2025年一季度,从外围环境看,美国新政府上台,新的对华政策可能会对市场带来一定的冲击。美债收益率可能较长时间处在高位,一定程度上会对国际资金形成抽水效应。从国内基本面来看,今年应该是政策不断发力的一年,提高居民收入、提振社会消费等政策会不断出台,经济将会稳中有升。综合起来看,我们认为一季度权益市场将会区间震荡,业绩稳健、估值较低的资产将会表现较好,科技板块将延续强势。 u3000u3000四季度,本基金投资策略继续沿用之前的量化多因子选股模型,基本面因子为主,主要从沪深300指数成分股中精选股票组成投资组合,力求股票组合与指数保持较小的跟踪误差,以降低超额收益的波动;股指期货对冲方面,本基金根据不同股指期货合约的基差水平,灵活选择合适的股指期货合约进行对冲,力求整体对冲组合的收益最大化。另外本基金亦会根据市场环境,精选估值低、风险小的可转债进行投资,在控制整体波动的情况下力求提高基金的整体收益。

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