四季报点评：宝盈互联网沪港深混合基金季度涨幅4.74%

证券之星消息，日前宝盈互联网沪港深混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.89亿元，季度净值涨幅为4.74%。

从业绩表现来看，宝盈互联网沪港深混合基金过去一年净值涨幅为34.51%，在同类基金中排名128/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-24.6%，成立以来的最大回撤为-66.95%。

从基金规模来看，宝盈互联网沪港深混合基金2024年四季度公布的基金规模为2.89亿元，较上一期规模4.91亿元变化了-2.02亿元，环比变化了-41.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.88%，无债券类资产，现金占净值比11.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.53%，第一大重仓股为臻镭科技（688270），持仓占比为7.99%。

宝盈互联网沪港深混合现任基金经理为赵国进。其中在任基金经理赵国进已从业4年又75天，2023年4月15日正式接手管理宝盈互联网沪港深混合，任职期间累计回报为-19.65%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宝盈互联网沪港深混合（002482），季度净值涨幅为4.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股市场表现较为稳定,在10月初延续了9月末开始的强势反转上涨走势,随后进入区间震荡行情。报告期内,沪深300指数下跌2.06%,创业板指数下跌1.54%。行业上来看(中信一级行业),涨幅领先的行业板块为商贸零售、电子,上涨幅度分别为21.25%、13.07%;涨幅落后的行业为煤炭、有色金属,分别下跌8.18%、8.65%。 u3000u3000 u3000u3000本基金主要投资于互联网行业相关公司,包括互联网应用以及支撑互联网应用的电子、通信基础设施。在2024年四季度,本基金依然重点围绕AI算力、卫星互联网、AI应用等方向进行布局。 u3000u3000 u3000u3000具体而言,我们继续看好以下方向： u3000u3000(1)以AI为代表的科技领域正在不断迭代创新,依然存在大量投资机会。从Open AI GPT 3.5到Sora以及最新的o3大模型的惊艳表现说明,Scaling Law正犹如摩尔定律一般发挥作用。"大力出奇迹"已经获得业界普遍认可,国内外互联网公司依然在进一步扩大"军备竞赛",大模型训练与推理需求将推动算力基础设施市场规模加速增长。与此同时,算力基础设施领域也在发生巨大变化,例如ASIC芯片对GPU的替代,CPO(共封装光学组件)、AEC(有源高速铜缆)对传统光模块的替代。行业技术变化意味着新的投资机会,我们将持续密切跟踪。 u3000u3000(2)随着多模态大模型的成熟,AI应用落地将显著加速,走出实验室或专业机构,进入实体企业或普通消费者的视野。在2C领域,AI耳机、AI眼镜可能成为最先落地的应用场景;在2B领域,各行业信息化公司正由浅入深地逐渐将AI功能融合于现有IT系统,给下游客户带来增量价值。 u3000u3000(3)国防军工以及卫星互联网领域。国防军工板块由于多种因素已经调整彻底,部分优质公司估值已达历史底部,进入低位布局区间。中国两大低轨星座已经在2024当年完成首批组网卫星发射,预计2025年将进入大规模组网发射阶段。

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