四季报点评：金信量化精选混合A基金季度涨幅2.86%

证券之星消息，日前金信量化精选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为2.86%。

从业绩表现来看，金信量化精选混合A基金过去一年净值涨幅为13.19%，在同类基金中排名993/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-36.34%，成立以来的最大回撤为-54.42%。

从基金规模来看，金信量化精选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模1521.54万元变化了62.33万元，环比变化了4.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.05%，债券占净值比4.27%，现金占净值比4.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.07%，第一大重仓股为华海诚科（688535），持仓占比为5.28%。

金信量化精选混合A现任基金经理为谭佳俊，本季度增聘基金经理谭佳俊，近期离任的基金经理为杨超。其中在任基金经理谭佳俊已从业0年又97天，2024年10月19日正式接手管理金信量化精选混合A，任职期间累计回报为1.76%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金信量化精选混合A（002862），季度净值涨幅为2.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：步入四季度,宏观经济数据虽有起伏,但整体呈现缓中趋稳态势,为市场提供了一定的基本面支撑。政策层面,前期刺激政策效果逐步显现,后续微调预期犹存,给市场注入新变数。 行业层面,四季度我们主要关注前期受挫严重的成长类行业,如生物医药、电子。部分生物医药企业研发管线逐步落地、医保谈判预期向好,有望迎来业绩拐点;电子行业受消费电子复苏及国产替代加速驱动,细分龙头成长潜力巨大,适时增加配置比例,分享成长红利。此外随着经济复苏预期升温,房地产产业链上下游,如建筑材料、家居家装等行业有望受益。我们将密切关注政策松动信号以及销售数据改善情况,精选优质标的提前布局,把握顺周期反弹机会。 整体来说,四季度我们在行业轮动策略上延续了三季度的实践,并在四季度不断地予以优化。我们并不纠结于全市场所有行业的轮动,而是在主线选择上会有所侧重并进行轮动增强。一方面我们会积极布局长期看好并且短期风险已有充分释放的方向,这类行业呈现年度级别的困境反转。另一方面对一些趋势类机会,我们也会高度重视。 展望2025年,市场波动预期犹存,强化风险管控至关重要。一方面,通过分散投资降低行业、风格集中风险,努力实现组合在不同市场情景下稳健运行,另一方面,组合也会根据市场变化不断优化量化模型,力争在量化新的阶段为投资人创造持续的业绩回报。

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