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四季报点评:金鹰元安混合C基金季度涨幅2.86%

来源:证星基金季报解析 2025-01-24 06:47:57
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证券之星消息,日前金鹰元安混合C基金公布四季报,2024年四季度最新规模0.03亿元,季度净值涨幅为2.86%。

从业绩表现来看,金鹰元安混合C基金过去一年净值涨幅为7.2%,在同类基金中排名550/1317,同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-3.64%,成立以来的最大回撤为-15.94%。

从基金规模来看,金鹰元安混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.03亿元,较上一期规模318.05万元变化了-27.37万元,环比变化了-8.61%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比34.5%,债券占净值比64.75%,现金占净值比1.57%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达15.38%,第一大重仓股为丰华股份(600615),持仓占比为2.67%。

金鹰元安混合C现任基金经理为杨晓斌 王怀震。其中在任基金经理杨晓斌已从业6年又298天,2019年6月26日正式接手管理金鹰元安混合C,任职期间累计回报为26.36%。目前还管理着15只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为金鹰元禧混合A(210006),季度净值涨幅为2.89%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:四季度宏观经济呈现"强预期,弱现实"的阶段特征,房地产成交数据回升明显。总体经济数据继续在低位运行,大宗商品价格继续下跌,总需求偏弱仍是短期经济的主要矛盾。为扭转经济与通缩预期,9月底到年底政府推出一系列改善内需政策,并提升逆周期调节预期,财政政策与货币政策都释放了宽松的信号,房地产成交数据出现明显回升,信心得到增强。在经济转型的大背景下,高质量发展仍是经济增长的主要目标。 债券方面,收益率先上后下。季初在刺激政策影响下,债券利率出现短暂上行,随后伴随存款利率机制的推进,以及央行持续买入国债,资产荒仍然明显,债券利率持续下行。 股票方面,先涨后跌,整体宽幅震荡,风格分化比较明显。在季初创出新高后,股票市场回落并步入宽幅震荡的走势。同时,市场风格分化比较明显,大盘股表现相对较弱,成长股表现更强,主题投资概念不断。尽管四季度红利指数整体偏弱,但银行表现突出。 回顾来看,市场结构的差异导致股票与债券的主导因素发生显著的分歧。债券市场在负债端利率下行推动下更多感受到的仍是经济的弱现实,在资产荒背景下利率不断新低。反观股票市场,政策预期带来了更多信心,预期在股票市场更具主导作用,较为分散的投资者结构导致主题投资现象突出。展望来看,伴随利率水平的不断走低,股票资产的风险溢价较具吸引力,长期战略资产配置可能需要系统性调整。 具体到组合上,本基金根据战术资产配置,提升了权益仓位,结构上以低估值、具备竞争优势个股为主,同时配置了供给侧格局较好的资源品,并适度增加了偏成长的板块;债券方面,保持了中性组合久期。未来我们将继续根据大类资产配置研究,动态平衡股债资产配置,在控制好风险的前提下努力提升基金的投资收益。

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