四季报点评：中银证券价值精选混合基金季度涨幅-8.84%

证券之星消息，日前中银证券价值精选混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.37亿元，季度净值涨幅为-8.84%。

从业绩表现来看，中银证券价值精选混合基金过去一年净值涨幅为-9.52%，在同类基金中排名2214/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-22.88%，成立以来的最大回撤为-55.74%。

从基金规模来看，中银证券价值精选混合基金2024年四季度公布的基金规模为1.37亿元，较上一期规模1.6亿元变化了-2384.78万元，环比变化了-14.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.21%，无债券类资产，现金占净值比8.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.71%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.87%。

中银证券价值精选混合现任基金经理为林博程。其中在任基金经理林博程已从业6年又160天，2023年2月22日正式接手管理中银证券价值精选混合，任职期间累计回报为-40.82%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度市场进入震荡,市场情绪相较9月中旬之前有明显抬升,市场交易活跃。四季度前期以中小市值公司更为占优,季末则风格切换至红利价值。在市场震荡过程中,我们组合中的地产链、非银金融、新能源、消费和部分低估值科技股受政策预期变化和市场情绪的影响存在冲高回落现象。期间我们根据本轮政策导向、行业趋势、市场预期和公司基本面变化等情况进行了相应的持仓调整,主要持仓集中在顺周期的地产链、金融、食品饮料、新能源、电子通信等板块。其中随着政策方向的变化,顺周期方向政策持续发力,尤其是房地产和消费领域,政策逐步落地后行业或逐步走出底部;此外电子板块在本轮人工智能科技进步的推动下景气度回暖,部分龙头公司估值性价比高,未来有望随着本轮新产品周期的上行而看到产业格局的改善,此外随着人工智能技术的进步,展望2025年全年,国内外围绕人工智能展开的各类硬件和产品创新将逐渐落地,存在超预期的可能,因此我们也持续关注其中长线布局相关的细分领域中的低估值或周期底部品种的配置机会。 u3000u3000站在未来一年和中长期的维度看,有基本面支撑的行业和公司具备良好的投资价值,因此报告期内,我们站在长期投资回报的角度,坚持组合的价值投资的选股策略,选取了估值性价比较高、基本面稳健、景气预期较好的行业和公司作为组合主要持仓,例如顺周期中上游、金融、消费、新能源、低估值科技等,并优选各行业和细分领域的龙头公司进行投资,以期为投资人带来良好的长期成长。

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