四季报点评：长信沪深300指数增强A基金季度涨幅-2.57%

证券之星消息，日前长信沪深300指数增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.54亿元，季度净值涨幅为-2.57%。

从业绩表现来看，长信沪深300指数增强A基金过去一年净值涨幅为23.89%，在同类基金中排名80/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-11.57%，成立以来的最大回撤为-38.81%。

从基金规模来看，长信沪深300指数增强A基金2024年四季度公布的基金规模为1.54亿元，较上一期规模3.21亿元变化了-1.67亿元，环比变化了-52.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.68%，无债券类资产，现金占净值比9.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.08%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.07%。

长信沪深300指数增强A现任基金经理为宋海岸。其中在任基金经理宋海岸已从业6年又348天，2019年5月16日正式接手管理长信沪深300指数增强A，任职期间累计回报为47.97%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信电子信息量化灵活配置混合A（519929），季度净值涨幅为13.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月底,央行、财政部、证监会共同推出一揽子政策,向股票市场传达更加积极有为的宏观政策基调。12月中央政治局会议指出要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,再次体现政策呵护资本市场的决心。受到一系列政策利好因素推动,风险偏好回暖,个人和机构投资者积极入场,推动主要股指快速上行,交易量也创历史新高。随着产业政策扶持力度不断加大,流动性较上半年大幅改善,在前期大幅上涨基础上,整个季度维持震荡上行态势,风格和行业有结构性分化。风格上,风险偏好的改善催化市场风格切换,小盘成长风格相对占优,而前期防御性较好的价值红利风格则较为波动;行业层面,受到消费预期提振和社零转好以及海内外大模型技术更新迭代的利好催化下,商贸零售、纺服、消费电子、计算机等更受资金青睐。展望后续,在更加积极有为的宏观政策基调下,我们认为"适度宽松"或将是2025年政策主旋律,随着经济基本面趋于改善,上市公司业绩也有望迎来边际好转,所以我们对未来仍持乐观态度。在基金运作方面,我们仍将坚持以基本面和AI为主,综合考虑短期交易情绪、中期景气度、长期竞争格局,自下而上精选景气度边际改善的优质个股,综合运用alpha模型、风险模型、交易成本模型构建投资组合,力求为投资者获取长期稳健的超额收益。

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