四季报点评：国寿安保稳瑞混合C基金季度涨幅0.79%

证券之星消息，日前国寿安保稳瑞混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为0.79%。

从业绩表现来看，国寿安保稳瑞混合C基金过去一年净值涨幅为9.31%，在同类基金中排名293/1317，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.75%。而基金过去一年的最大回撤为-8.32%，成立以来的最大回撤为-14.28%。

从基金规模来看，国寿安保稳瑞混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模469.31万元变化了-190.45万元，环比变化了-40.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比39.1%，债券占净值比62.05%，现金占净值比2.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.16%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为1.71%。

国寿安保稳瑞混合C现任基金经理为李捷 葛佳。其中在任基金经理李捷已从业8年又286天，2018年2月7日正式接手管理国寿安保稳瑞混合C，任职期间累计回报为44.85%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保裕安混合A（010205），季度净值涨幅为2.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,四季度美国就业数据喜忧参半,消费数据维持较强韧性,通胀温和回升。市场对年内联储降息预期有所下降,"特朗普交易"伴随其胜率的提高阶段性升温。内需层面,四季度以来国内经济数据出现显著修复,结构上供给端表现总体好于需求端。四季度GDP增速有望小幅回升,从而实现全年5%左右的增速目标。政策方面,央行开展国债买卖,同时通过同业存款自律机制降低同业负债成本,稳定收益率曲线预期。全国人大常委会11月批准了一揽子化债政策,大幅缓解地方政府债务压力。年底政治局会议与中央经济工作会议指出,2025年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,同时将扩大内需放在了科技创新之前。债券方面,受到政策转向、股市大幅上涨的影响,10月份债券市场收益率波动较大。随着财政稳增长政策落地,地方债供给压力释放,11、12月债市重回上涨行情。央行在此阶段维持宽松的货币政策环境对冲利率债供给压力,同时降低同业活期存款利率,为四季度的债券市场保驾护航。权益方面,四季度A股市场整体呈现震荡走势,上证指数累计小幅上涨0.46%,深圳成指累计下跌1.09%,沪深300累计下跌2.06%,创业板指累计下跌1.54%。四季度表现相对较好的行业分别为商贸零售、电子、计算机、通信等,表现较弱的行业分别为美容护肤、有色金属、食品饮料、煤炭等。投资运作方面,本基金在报告期内继续以中高等级信用债及利率债为主要配置品种,波段参与长债的交易性机会。权益方面,本基金维持了相对较高的权益配置比例。持仓结构进一步优化,增配了电力设备、基础化工、计算机等行业中预期盈利改善显著且估值合理的优质公司,减持了部分短期基本面变化不明显但股价表现较好的中小市值公司。权益配置中,比例相对较高的行业为:食品饮料、机械设备、电子、基础化工、电力设备、家用电器、轻工制造、医药生物等。

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