四季报点评：长信消费精选量化股票A基金季度涨幅-8.70%

证券之星消息，日前长信消费精选量化股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-8.7%。

从业绩表现来看，长信消费精选量化股票A基金过去一年净值涨幅为-7.47%，在同类基金中排名868/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-30.76%，成立以来的最大回撤为-65.49%。

从基金规模来看，长信消费精选量化股票A基金2024年四季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1256.02万元变化了-240.45万元，环比变化了-19.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.26%，债券占净值比2.81%，现金占净值比10.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.76%，第一大重仓股为口子窖（603589），持仓占比为7.25%。

长信消费精选量化股票A现任基金经理为姚奕帆。其中在任基金经理姚奕帆已从业2年又362天，2022年1月28日正式接手管理长信消费精选量化股票A，任职期间累计回报为-37.63%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信中证科创创业50指数增强A（016729），季度净值涨幅为6.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：受到9月底新政一系列政策利好因素推动,在季度伊始市场交易情绪火热,风险偏好回暖,个人和机构投资者积极入场,推动主要股指快速上行,交易量也创历史新高,整个季度维持震荡上行态势,风格和行业有所分化。风格上,风险偏好的改善催化市场风格切换,小盘成长风格相对占优,而前期防御性较好的价值红利风格则较为波动。大消费板块在四季度分化较大,商贸零售、纺服等受到社零转好、消费预期提振、"谷子经济"催化、并购等利好而领涨,而传统核心资产,特别是顺周期板块白酒在9月底大幅反弹后四季度走势较为震荡,主要原因仍是基本面尚缺乏快速向上的基础,表观增速较为缓慢,在其他科技成长和社零消费板块共同抽水效应下,四季度表现整体一般。展望后续,在更加积极有为的宏观政策基调下,我们认为"适度宽松"或将是2025年政策主旋律,房地产止跌回稳预期有望强化,有利于白酒库存消化和动销恢复。除此之外,当前国内有效需求仍显不足,扩大内需大概率仍是政策主线,预期会有更多诸如以旧换新、消费补贴等刺激消费举措,助力相关上市公司业绩边际好转,所以我们对未来仍乐观态度。在基金运作方面,我们仍将坚持以基本面和AI为主导,综合考虑短期交易情绪、中期景气度、长期竞争格局,自下而上精选景气度边际改善的优质个股,综合运用alpha模型、风险模型、交易成本模型构建投资组合,力求为投资者获取长期稳健的超额收益。

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