四季报点评：申万菱信上证50ETF基金季度涨幅-2.47%

证券之星消息，日前申万菱信上证50ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.54亿元，季度净值涨幅为-2.47%。

从业绩表现来看，申万菱信上证50ETF基金过去一年净值涨幅为18.02%，在同类基金中排名1208/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-10.42%，成立以来的最大回撤为-38.4%。

从基金规模来看，申万菱信上证50ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.54亿元，较上一期规模6289.17万元变化了-878.38万元，环比变化了-13.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.6%，无债券类资产，现金占净值比1.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.46%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为11.91%。

申万菱信上证50ETF现任基金经理为王赟杰。其中在任基金经理王赟杰已从业4年又187天，2020年7月22日正式接手管理申万菱信上证50ETF，任职期间累计回报为-9.0%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万证券LOF（163113），季度净值涨幅为2.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在经历9月末的政策"组合拳"与市场整体风险偏好的回升后,受国内稳增长政策持续加码、海外大选引发不确定性预期等因素影响,四季度权益市场震荡波动。风格方面,市场交投活跃背景下的小盘风格成长类指数表现相对出色,但进入12月下旬后,受制于年末季节效应叠加退市新规等因素影响,大盘价值风格重新占优。映射到市场上,报告期内,以科创50、中证2000、中证1000为代表的小盘风格指数涨幅超4%,而沪深300、上证50等大盘风格指数跌幅超过-2%。另一方面,不同行业指数同样分化显著,商贸零售、综合、电子、计算机等申万一级行业指数涨幅超10%,而美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物、房地产等行业跌幅则在-7%以上。 操作上,本基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和指数成分股定期调整。 作为被动投资型基金产品,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对标的指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

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