四季报点评：浦银安盛量化多策略混合C基金季度涨幅-0.23%

证券之星消息，日前浦银安盛量化多策略混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-0.23%。

从业绩表现来看，浦银安盛量化多策略混合C基金过去一年净值涨幅为1.32%，在同类基金中排名1992/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-2.76%，成立以来的最大回撤为-11.82%。

从基金规模来看，浦银安盛量化多策略混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模1677.47万元变化了-1482.33万元，环比变化了-88.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比9.23%，债券占净值比6.51%，现金占净值比50.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.87%，第一大重仓股为中国移动（600941），持仓占比为1.25%。

浦银安盛量化多策略混合C现任基金经理为罗雯。其中在任基金经理罗雯已从业7年又2天，2022年11月11日正式接手管理浦银安盛量化多策略混合C，任职期间累计回报为-0.76%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银安盛量化多策略混合A（005865），季度净值涨幅为0.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年四季度里A股市场进入了高位震荡区间,自10月8号市场高点出现后,市场就开始了调整和风格轮动。但在这个调整窗口期里,市场成交量仍维持较高热度,市场日交易额基本维持在1.5亿的平台上。由于充沛的成交量支撑,在四季度里小市值风格明显占优,大市值和权重股大都出现了调整。四季度里上证50、沪深 300和创业板指数分别下跌了2.56%、2.06%和1.54%,中证1000和中证2000分别上涨4.36%和8.40%。四季度里经济数据保持稳定,受益于地产新政和以旧换新政策的支持,地产销量数据和部分消费数据改善比较明显。由于市场参与者反复博弈政策预期,而且对于未来经济改善的持续性有所担忧,所以主流的宽基指数大都出现了调整,等待更明确的经济信号。四季度里通胀数据没有明显的改善,PMI数据连续三个月保持在临界点以上。新年伊始,市场期待更多增量政策落地,目前以旧换新续做的政策已经确定,未来2-3个月里也是重要的观察窗口。如果基本面投资逻辑可以跟上,A股市场表现有望更进一步。 u3000u3000本季度里我们适时根据基本面的变化对持仓进行了微调,期间也受到了较大的申赎冲击。 组合行业分布保持均衡,股票组合采用量化投资策略精选基本面业绩稳健和估值水平合理的优质股票,价值与成长风格并举,资产灵活配置债券组合部分资产,追求稳定的投资回报。

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