四季报点评：诺安积极配置混合C基金季度涨幅-3.87%

证券之星消息，日前诺安积极配置混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为-3.87%。

从业绩表现来看，诺安积极配置混合C基金过去一年净值涨幅为8.52%，在同类基金中排名2873/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-21.11%，成立以来的最大回撤为-56.72%。

从基金规模来看，诺安积极配置混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模3422.38万元变化了-134.49万元，环比变化了-3.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.65%，无债券类资产，现金占净值比8.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.48%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为7.76%。

诺安积极配置混合C现任基金经理为刘鑫。其中在任基金经理刘鑫已从业2年又102天，2022年10月15日正式接手管理诺安积极配置混合C，任职期间累计回报为-17.03%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,A股主要指数在经历9月底开启的暴涨后,总体进入震荡行情。4季度,上证指数上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,沪深300下跌2.06%。从细分行业来看,以中信一级行业为例,商贸零售、电子、计算机领涨,食品饮料、煤炭、有色金属领跌。 2024年4季度,从宏观经济基本面来看,10月、11月PPI仍然下滑2%以上,CPI徘徊在0附近,但M1明显收窄。社零数据显示,10月、11月社零同比增速分别为4.8%,3%,环比有所好转。出口数据显示,10月、11月中国出口金额同比分别增长12.7%、6.7%,表现相对强劲。总体来看,宏观经济在国家经济政策转向后,内需有企稳迹象,但上升动能仍然有待加强。外需可能跟抢出口等有关,当前暂时保持高位。从宏观政策面来看,2024年12月11日至12日召开的中央经济工作会议指出2025年要大力提振消费、提高投资收益、全方位扩大国内需求,政策方向延续9月26日中央政治局会议发展经济的基调。 2024年4季度,本基金依然立足大消费板块,通过自上而下和自下而上相结合的方法,在扩内需政策支持背景下,重点选择加仓了2个细分方向的个股。其一是加仓当前基本面已经边际改善的大众消费品相关个股,其二是加仓2024年业绩大幅下滑,估值回落,2025年存在潜在反转可能的个股。与此同时,由于4季度市场总体处于资金交易活跃,但业绩端缺乏驱动的状态,本基金也根据市场情况短期增加了卫星策略,在风险可控的前提下,积极参与"谷子经济"等板块,为投资者赚取收益。当然,4季度本基金还根据个股的基本面变化,进行了相关个股的止盈止损。在立足大消费的基础上,本基金落实前期提出的扩展能力圈计划,积极挖掘个股,为投资者赚取收益。从中长期的视角看,在大消费领域,本基金仍将投入精力研究银发经济、出海、硬折扣等方向,紧跟产业趋势,挖掘优质个股,争取为投资者带来更好的投资回报。

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