四季报点评：工银智能制造股票A基金季度涨幅12.28%

证券之星消息，日前工银智能制造股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.79亿元，季度净值涨幅为12.28%。

从业绩表现来看，工银智能制造股票A基金过去一年净值涨幅为48.51%，在同类基金中排名32/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-15.86%，成立以来的最大回撤为-56.44%。

从基金规模来看，工银智能制造股票A基金2024年四季度公布的基金规模为0.79亿元，较上一期规模5809.41万元变化了2130.85万元，环比变化了36.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.51%，无债券类资产，现金占净值比7.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.43%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为8.13%。

工银智能制造股票A现任基金经理为李劭钊。其中在任基金经理李劭钊已从业4年又257天，2022年10月14日正式接手管理工银智能制造股票A，任职期间累计回报为2.99%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银智能制造股票A（002861），季度净值涨幅为12.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,欧美经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和下降与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,“以旧换新”政策红利带动耐用消费品消费明显增长,房地产销售企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。9月底以来随着国内宏观经济政策、资本市场改革政策协同发力,A股市场长期向好趋势进一步巩固,上证综指、沪深300等主要宽基指数均出现明显上涨。从市场风格看,四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。本基金致力于通过自上而下与自下而上相结合的成长股投资框架,挖掘受益于科技创新、产业升级趋势、需求空间广阔且竞争格局良好的行业,并在其中精选在治理结构、研发能力、产品布局、客户资源等方面拥有较强核心竞争力的上市公司。本组合目前主要配置了以下符合上述标准的子行业,包括:半导体国产化、高性能计算、AI端侧、智能物联、汽车电动化与智能化、航空航天等方向。第四季度根据估值与长期投资价值的匹配度,适当降低了电力设备、通信等行业的配置,增加了军工等行业的配置。

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