四季报点评：博时军工主题股票A基金季度涨幅5.81%

证券之星消息，日前博时军工主题股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模21.64亿元，季度净值涨幅为5.81%。

从业绩表现来看，博时军工主题股票A基金过去一年净值涨幅为11.07%，在同类基金中排名536/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-21.82%，成立以来的最大回撤为-57.75%。

从基金规模来看，博时军工主题股票A基金2024年四季度公布的基金规模为21.64亿元，较上一期规模21.38亿元变化了2646.59万元，环比变化了1.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.1%，债券占净值比4.15%，现金占净值比6.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.56%，第一大重仓股为湘电股份（600416），持仓占比为8.61%。

博时军工主题股票A现任基金经理为曾鹏。其中在任基金经理曾鹏已从业12年又9天，2022年6月29日正式接手管理博时军工主题股票A，任职期间累计回报为-34.7%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时特许价值混合A（050010），季度净值涨幅为11.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年四季度,市场经历了9月底的剧烈上涨后,整体呈现震荡走势,在总量行情驱动结束后,结构性行情仍较为突出。报告期内本基金维持了高仓位。持仓主要集中在以整机厂为代表的优质龙头军工企业以及具有核心供应商地位的上游军工材料单位的配置,同时提升了低空经济、卫星产业链、信息安全等细分领域的投资比例。受益于市场风险偏好的提升,组合在反弹中体现出了一定的净值弹性。展望2025年,军工行业有望见底回升。军工行业是一个计划性较强的按行业,2025年是军工行业的十四五末和十五五规划的开局之年,前期积累的订单有望在未来一年中集中释放,产业周期即将迎来拐点。预期未来一年军工行业有望迎来产业周期和估值周期同时提升的阶段,本基金也将力争把握住相关的投资机会,为投资人获取较好的投资收益。

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