四季报点评：大成智惠量化多策略混合A基金季度涨幅-7.94%

证券之星消息，日前大成智惠量化多策略混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为-7.94%。

从业绩表现来看，大成智惠量化多策略混合A基金过去一年净值涨幅为2.21%，在同类基金中排名1888/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-19.3%，成立以来的最大回撤为-52.78%。

从基金规模来看，大成智惠量化多策略混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模744.94万元变化了-76.74万元，环比变化了-10.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.79%，无债券类资产，现金占净值比9.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.48%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为7.7%。

大成智惠量化多策略混合A现任基金经理为郑少芳。其中在任基金经理郑少芳已从业1年又204天，2023年7月5日正式接手管理大成智惠量化多策略混合A，任职期间累计回报为-10.11%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大成中证芯片产业指数发起式A（020853），季度净值涨幅为19.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,A股走势震荡为主,经历3季度末的大幅上涨后,各市场指数震荡,结构性行情为主,风格上,以半导体、机器人为代表的TMT产业趋势以及受益政策加码的消费相对占优;年底国债利率下行叠加稳健资金配置需求,红利风格阶段占优。4季度以来,机器人等陆续有相应行业事件驱动,科技成长涨幅相对靠前;3季度末以来,"以旧换新"等消费政策驱动,叠加12月初政治局会议、中央经济工作会议陆续召开,将扩内需放在首位。而关于红利风格,国债利率快速下行,这背后有货币宽松、政策引导利率下行等多重因素作用,对于红利资产而言,无风险利率快速下降导致红利资产的绝对收益的确定性再次提升,目前中证红利股息率相比无风险利率仍有较强的股债性价比,叠加个人养老金产品鼓励研发中低波动型或绝对收益策略基金产品,高股息、低波动的红利稳健类资产获得相应资金青睐。 u3000u3000回顾整个4季度,全A指数涨跌幅+1.62%、上证50涨跌幅-2.56%、上证指数涨跌幅+0.46%、沪深300涨跌幅-2.06%、科创50涨跌幅+13.36%、科创100涨跌幅+3.02%、中证1000涨跌幅+4.36%、中证红利涨跌幅-2.07%。 u3000u300024年4季度组合持续聚焦在估值相对合理、业绩成长性以及高股息稳增长等领域,关注以下投资机会：1)医药等中长期受益老龄化疾病谱变迁带来相关投资机会;2)弱需求弹性下关注供给端受限或出清的相关行业投资机会;3)科技等新技术进步相关行业投资机会;4)部分估值超跌或基本面反转的细分行业投资机会。

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