四季报点评：前海开源沪港深乐享生活基金季度涨幅13.36%

证券之星消息，日前前海开源沪港深乐享生活基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.42亿元，季度净值涨幅为13.36%。

从业绩表现来看，前海开源沪港深乐享生活基金过去一年净值涨幅为54.58%，在同类基金中排名22/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-17.71%，成立以来的最大回撤为-53.58%。

从基金规模来看，前海开源沪港深乐享生活基金2024年四季度公布的基金规模为1.42亿元，较上一期规模1.64亿元变化了-2202.19万元，环比变化了-13.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.48%，无债券类资产，现金占净值比12.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.91%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为7.73%。

前海开源沪港深乐享生活现任基金经理为魏淳 梁策，本季度增聘基金经理梁策。其中在任基金经理魏淳已从业6年又17天，2021年9月28日正式接手管理前海开源沪港深乐享生活，任职期间累计回报为25.47%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为前海开源沪港深新硬件A（004314），季度净值涨幅为19.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度随着国内宏观经济政策的变化,市场开始回暖。在这个过程中,尤以科技行业表现亮眼,四季度本基金主要围绕AI算力、消费电子等科技行业进行投资。 展望未来,我们认为以AI为代表的新型信息技术仍然是对我们普通人的生活和工作产生积极影响的关键变量。对于AI行业,我们当前仍然以算力为代表的基础设施为投资重点,其中我们尤其关注以下两个结构性变化： 1)AI ASIC渗透率的提高。相较于通用的GPGPU,我们预计2025年全球各大CSP将会投入更多的比例用于采购自研的AI ASIC芯片以降低推理成本。在这一趋势下,在本基金的可投资范围内,出现了诸如AI ASIC服务器的PCB配套厂商这种新兴投资机会; 2)CPO/OIO技术的发展。我们认为Optics I/O是AI芯片发展的必然趋势,我们认为这项技术在今年将会初现曙光。对于光通信行业来说,Optics I/O会带来两个关键影响,第一个影响是市场规模的倍数扩容,在传统可插拔光模块的范式下,即使是AI数据中心这种极为重视东西向流量的组网结构,光模块和AI芯片的配比也仅为2~3:1,但在Optics I/O技术范式下,一颗AI芯片最多可以封装16支OE。第二个影响是Optics I/O可能会带来产业格局的变化。行业规模的扩容和格局变化将会给我们带来更多可以获得超额回报的投资机会。 本基金顺着行业的整体发展趋势和其中的结构性变化进行投资,力争为持有人赚取超额投资回报。

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