四季报点评：长安鑫兴混合C基金季度涨幅10.73%

证券之星消息，日前长安鑫兴混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为10.73%。

从业绩表现来看，长安鑫兴混合C基金过去一年净值涨幅为26.38%，在同类基金中排名263/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-8.78%，成立以来的最大回撤为-29.17%。

从基金规模来看，长安鑫兴混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模607.0万元变化了504.85万元，环比变化了83.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.18%，债券占净值比1.14%，现金占净值比6.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.73%，第一大重仓股为中国广核（003816），持仓占比为5.57%。

长安鑫兴混合C现任基金经理为张云凯，近期离任的基金经理为杨严。其中在任基金经理张云凯已从业0年又254天，2024年5月15日正式接手管理长安鑫兴混合C，任职期间累计回报为27.26%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长安鑫兴混合A（005186），季度净值涨幅为10.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A股整体在10月8号高开后进入震荡格局,整个四季度来看,市场整体波动较为剧烈,行业轮动速度也较快。宏观基本面上,10月和11月,国内宏观基本面在一系列政策落地支持下走出了逐步改善的态势,PMI数据出现回升,M1-M2剪刀差逐渐缩窄,社零数据也出现了向好的态势。12月公布的经济数据再度回落,消费复苏态势再度走弱,社零数据不及市场预期,PMI出现了回落,经济基本面再度承压,市场也出现了一定的调整。总体来看,四季度科技成长和大盘价值表现较优。 12月的政治局会议,我们认为政策表态是积极的,重点提到了"扩大国内需求"和"稳住楼市股市",在经济工作会议中,大力提振消费以及扩内需也放到了重点工作的首要任务。当然,经济复苏不会一蹴而就,政策落地的效果也需要跟踪观察,但我们对国内宏观经济复苏的大方向仍保持信心,市场过度担忧了潜在的外部扰动,低估了国内经济的内生韧性。 往后展望,在"适度宽松的货币政策"的大方向下,货币政策有望继续落地,根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,择机降准降息。内需把消费放在首位,支持消费的政策有望逐步落地,包括对家电、汽车以及消费电子产品的补贴政策。 报告期内,本基金保持较高仓位,市场和各行业波动较大,本基金的配置进行了相应的调整。首先,布局受益于政策支持的汽车产业链和家电产业链,其中包括汽车智能化方向和供需格局更好的制冷剂方向。其次,增配了处于景气偏底部的电气设备相关公司,除了本身的景气有望回暖外,也潜在受益于人工智能基础设施的建设。在政策重点支持的"两重"等方向,本基金也有所配置。周期方向,油运、贵金属以及稀土永磁材料方向也具备较好的配置价值。

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