四季报点评：国金国鑫发起A基金季度涨幅-2.29%

证券之星消息，日前国金国鑫发起A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.67亿元，季度净值涨幅为-2.29%。

从业绩表现来看，国金国鑫发起A基金过去一年净值涨幅为15.23%，在同类基金中排名780/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-8.79%，成立以来的最大回撤为-44.04%。

从基金规模来看，国金国鑫发起A基金2024年四季度公布的基金规模为1.67亿元，较上一期规模8747.42万元变化了7993.46万元，环比变化了91.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比37.15%，债券占净值比0.61%，现金占净值比62.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.69%，第一大重仓股为隆平高科（000998），持仓占比为3.45%。

国金国鑫发起A现任基金经理为王小刚。其中在任基金经理王小刚已从业2年又28天，2022年12月28日正式接手管理国金国鑫发起A，任职期间累计回报为1.14%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金的布局以相对稳定的成熟行业为主。随着国内宏观经济的新旧动能转化,整个社会和市场会经历一个较长周期的变化。与此同时,包括美联储货币政策、国际地缘政治等全球性问题依旧难以预测。因此,在当前时点对各个行业和公司的预测都会变得更为复杂,判断难度也会更大。作为应对,本基金试图从供给端出发,寻找格局已经相对稳定,或者未来会趋向于更稳定的行业。由于整体的国内经济结构趋于成熟,无论主动还是被动,越来越多的行业和公司都能有机会从之前严重内卷的格局中逐步走向稳定,并带来投资机会。在这个过程中,本基金将会尝试更多仍然存在一定预期差的方向,从而试图获得更高的预期收益率。 u3000u3000在投资运作中,本基金在报告期内力争发掘能够长期稳定发展的行业和公司,并以相对稳健的节奏进行布局。

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