四季报点评：嘉实稳健混合基金季度涨幅-2.42%

证券之星消息，日前嘉实稳健混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模17.09亿元，季度净值涨幅为-2.42%。

从业绩表现来看，嘉实稳健混合基金过去一年净值涨幅为12.41%，在同类基金中排名2402/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-8.64%，成立以来的最大回撤为-57.83%。

从基金规模来看，嘉实稳健混合基金2024年四季度公布的基金规模为17.09亿元，较上一期规模18.01亿元变化了-9198.76万元，环比变化了-5.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比69.25%，债券占净值比22.45%，现金占净值比8.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.32%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为6.98%。

嘉实稳健混合现任基金经理为栾峰。其中在任基金经理栾峰已从业4年又170天，2020年8月8日正式接手管理嘉实稳健混合，任职期间累计回报为-8.68%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：随着9月底一系列有力度的宏观经济政策陆续出台,包括化解地方政府债务、适度增加赤字率、稳定房地产市场以及家电汽车等大宗消费品的补贴政策,宏观经济数据均有改善。在经济高质量增长方面,以汽车为代表的制造业产品出口依然保持较高增速,同时以人工智能为代表的高新技术也发展迅速,在不少行业和领域实现快速渗透落地并且效果明显。在此背景下,国内权益市场4季度表现较好,市场活跃度明显提升,全年维度看,主要宽基指数2024年均实现不错的正收益,成长和价值类资产也都实现上涨,和宏观经济改善、国内权益市场上涨形成良好互动。 u3000u3000组合管理方面,由于市场在4季度出现较快上涨,结合公司经营前景的判断,我们针对组合进行了一定的动态平衡,适度降低了前期上涨较多的行业配置比例,增加了基本面确定性高、经营态势向好、竞争优势持续加强的公司的配置。同时基于大类资产的比较,所处行业的发展阶段以及经营的稳定性等角度看,我们对于红利类资产依然看好,并且对于这一类资产的投资也是一个动态挖掘、持续研究和调整的过程,而非简单的躺平式策略。对于新兴领域我们也保持了学习的态度,其长远影响也许会远超目前的预期,但落实到投资环节,依然需要综合平衡风险收益的关系,而非单纯基于趋势进行决策。

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