四季报点评：光大保德信量化股票A基金季度涨幅4.42%

证券之星消息，日前光大保德信量化股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模9.91亿元，季度净值涨幅为4.42%。

从业绩表现来看，光大保德信量化股票A基金过去一年净值涨幅为6.93%，在同类基金中排名668/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.99%。而基金过去一年的最大回撤为-29.22%，成立以来的最大回撤为-70.45%。

从基金规模来看，光大保德信量化股票A基金2024年四季度公布的基金规模为9.91亿元，较上一期规模10.16亿元变化了-2537.41万元，环比变化了-2.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.01%，无债券类资产，现金占净值比6.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.52%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为2.72%。

光大保德信量化股票A现任基金经理为王卫林 朱剑涛。其中在任基金经理王卫林已从业4年又206天，2023年8月22日正式接手管理光大保德信量化股票A，任职期间累计回报为-9.19%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大保德信量化股票A（360001），季度净值涨幅为4.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,随着9月底以来国内政策面持续发力,积极的政策预期推动市场整体情绪持续向好,交易活跃度显著提升,初期快速大幅上涨后转为宽幅震荡的格局,小盘成长风格显著占优。随着后续政策不断推出落地,宏观基本面有望持续修复,或为市场带来结构性机会。 本基金将继续使用量化策略模型优选个股,注重基本面指标与技术面相结合,保持行业均衡配置,力争基金资产的保值增值。

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