四季报点评：光大保德信均衡精选混合A基金季度涨幅-13.70%

证券之星消息，日前光大保德信均衡精选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为-13.7%。

从业绩表现来看，光大保德信均衡精选混合A基金过去一年净值涨幅为-6.01%，在同类基金中排名3893/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-24.05%，成立以来的最大回撤为-66.57%。

从基金规模来看，光大保德信均衡精选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模3284.98万元变化了-566.27万元，环比变化了-17.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.1%，债券占净值比2.92%，现金占净值比8.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.69%，第一大重仓股为巨化股份（600160），持仓占比为6.2%。

光大保德信均衡精选混合A现任基金经理为苏淼。其中在任基金经理苏淼已从业2年又116天，2022年10月1日正式接手管理光大保德信均衡精选混合A，任职期间累计回报为-31.57%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度本基金维持对有色、化工、煤炭、新材料等领域的关注,同时密切关注景气度边际改善的涤纶长丝和制冷剂等板块的投资价值,有色板块的盈利能力持续改善,相关上市公司的估值相对比较低,配置价值相对比较大。新材料板块重点关注估值明显偏低的优质成长类公司。未来国内外科技巨头持续加大算力领域的资本开支,算力板块的核心公司或将明显受益于全球资本开支的增加,本基金也适度关注算力板块的投资机会。随着国内宏观政策的逐步发力,部分风险释放比较充分的行业,未来或有经营反转的预期。

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