四季报点评：华夏中证央企ETF基金季度涨幅-0.55%

证券之星消息，日前华夏中证央企ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模62.55亿元，季度净值涨幅为-0.55%。

从业绩表现来看，华夏中证央企ETF基金过去一年净值涨幅为19.02%，在同类基金中排名1039/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-12.13%，成立以来的最大回撤为-23.8%。

从基金规模来看，华夏中证央企ETF基金2024年四季度公布的基金规模为62.55亿元，较上一期规模65.59亿元变化了-3.04亿元，环比变化了-4.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.29%，无债券类资产，现金占净值比0.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.57%，第一大重仓股为国电南瑞（600406），持仓占比为4.97%。

华夏中证央企ETF现任基金经理为荣膺。其中在任基金经理荣膺已从业9年又82天，2018年10月19日正式接手管理华夏中证央企ETF，任职期间累计回报为33.51%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏上证科创板50成份ETF（588000），季度净值涨幅为14.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证央企结构调整指数,中证央企结构调整指数以国资委下辖央企上市公司为待选样本,综合评估其在产业结构调整、科技创新投入、国际业务发展等方面的情况,以此选取其中较具代表性的企业股票构成指数,反映央企结构调整板块在A股市场的整体走势。截至2024年12月31日,中证央企结构调整指数成份股100只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 本季度,国内经济活动进入淡季,政策转向更加积极,实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。海外方面,11月、12月美联储连续两次降息25基点,符合市场预期。国内金融市场流动性充裕,债券利率继续下行,10年和超长期国债均突破2%整数关,创出历史新低。权益市场在一系列政策利好激励下保持高热度,日成交量维持在1.5万亿以上,融资余额大幅上升。小盘风格更加强势。行业层面,硬科技和AI应用受到市场追捧,受益于政策刺激的内需消费同样被市场关注。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司等。

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