四季报点评：华夏核心资产混合C基金季度涨幅-3.70%

证券之星消息，日前华夏核心资产混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.29亿元，季度净值涨幅为-3.7%。

从业绩表现来看，华夏核心资产混合C基金过去一年净值涨幅为9.88%，在同类基金中排名2608/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-14.48%，成立以来的最大回撤为-57.03%。

从基金规模来看，华夏核心资产混合C基金2024年四季度公布的基金规模为3.29亿元，较上一期规模3.58亿元变化了-2888.45万元，环比变化了-8.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.05%，债券占净值比4.49%，现金占净值比5.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.86%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.13%。

华夏核心资产混合C现任基金经理为林晶。其中在任基金经理林晶已从业7年又357天，2021年1月28日正式接手管理华夏核心资产混合C，任职期间累计回报为-47.35%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,美国大选特朗普当选,其加关税、增加本地投资等政策导向,引发通胀预期再次抬头,美联储降息速度有所减缓。国内经济有所企稳,PMI指数环比提升,家电、汽车销量在政府补贴政策下表现较好,出口仍表现出一定的韧性,但PPI压力仍然存在,企业整体盈利增长持续承压,仍期待财政政策的继续发力。 股票市场经历了9月底的快速拉升之后,四季度震荡上行。投资者风险偏好提升,成长方向的电子、计算机、通信等涨幅领先。消费电子补贴预期、自主可控带来需求、Tesla机器人升级及国产机器人加速发展等都带来相关主题表现较好。而顺周期相关的煤炭、白酒、有色、房地产表现落后。港股市场四季度震荡下行,防御性电讯、金融板块表现较好,而顺周期的原材料、地产、可选消费等行业表现落后。 四季度,本基金保持较高的股票仓位,增加了军工、电子、汽车行业的配置,降低了医药、有色金属行业的配置,并对电力设备、汽车行业个股做了调整。

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