四季报点评：国泰君安君得盈债券C基金季度涨幅1.19%

证券之星消息，日前国泰君安君得盈债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.41亿元，季度净值涨幅为1.19%。

从业绩表现来看，国泰君安君得盈债券C基金过去一年净值涨幅为2.34%，在同类基金中排名1039/1105，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.37%。而基金过去一年的最大回撤为-2.79%，成立以来的最大回撤为-10.67%。

从基金规模来看，国泰君安君得盈债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.41亿元，较上一期规模4447.22万元变化了-366.6万元，环比变化了-8.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.37%，债券占净值比97.31%，现金占净值比3.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.09%，第一大重仓股为申能股份（600642），持仓占比为1.32%。

国泰君安君得盈债券C现任基金经理为周一洋 杨勇。其中在任基金经理周一洋已从业2年又72天，2022年11月14日正式接手管理国泰君安君得盈债券C，任职期间累计回报为-1.87%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A（015982），季度净值涨幅为1.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,股票市场和债券市场均承接9月末大幅波动的行情展开。十一长假后第一天,股票市场大幅高开,但在随后几天内迅速走低。市场上债券型基金面临一定的赎回潮压力,在整个10月份,本基金均保持防御姿态,整体维持中等偏低的组合久期,防范债基赎回潮带来的次生风险。泛权益资产方面,本月将部分风险预算挪至可转债,加仓了银行转债和部分汽车产业链转债。股票部分在节后调整中有进一步加仓,但加仓方向仍为红利股和部分指数权重的大盘成长股,在随后的市场回调分化过程中,显著落后股市整体表现。 11月,股市情绪从亢奋逐步趋于平稳,债基赎回潮同步消退。本基金适度增加长期限国债的配置,整体组合久期调至中高位,11月下旬开始获取了一定的资本利得。泛权益资产方面,本月维持红利股和部分指数权重的大盘成长股风格不变,但个股持仓集中度更为分散。可转债方面,本月增加了城商行可转债的持仓,整体结构仍以平衡型价格段为主。 12月,上半月债券市场持续大涨,本基金在此之前已调至较高的组合久期,因而获取了较为可观的债券资本利得。中旬之后,债券市场震荡中仍有所走高,本基金止盈了波动较大的超长期国债,但在年末又买回,组合久期回升至高位。可转债方面,12月部分银行转债涨至止盈位,本基金小幅减仓,剩余持仓继续维持以银行和高等级高股息转债为核心的价值风格。股票方面,本基金仓位保持较高水平,持仓风格以银行、电力、公用事业等高股息品种为主,辅以部分核心白马个股。

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