四季报点评：国泰中证全指软件ETF基金季度涨幅10.62%

证券之星消息，日前国泰中证全指软件ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模11.19亿元，季度净值涨幅为10.62%。

从业绩表现来看，国泰中证全指软件ETF基金过去一年净值涨幅为20.2%，在同类基金中排名891/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-33.35%，成立以来的最大回撤为-59.19%。

从基金规模来看，国泰中证全指软件ETF基金2024年四季度公布的基金规模为11.19亿元，较上一期规模9.26亿元变化了1.92亿元，环比变化了20.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.16%，无债券类资产，现金占净值比0.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.89%，第一大重仓股为科大讯飞（002230），持仓占比为11.07%。

国泰中证全指软件ETF现任基金经理为苗梦羽。其中在任基金经理苗梦羽已从业3年又119天，2021年9月28日正式接手管理国泰中证全指软件ETF，任职期间累计回报为-23.01%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰国证信息技术创新主题ETF（159537），季度净值涨幅为18.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年年初,市场大幅下探并于2月初创出新低,此后各项利好政策出台、增量资金积极入场,主要指数快速反弹并收复失地。二季度,A股在经济超预期、新"国九条"落地等有利因素下上涨,但随着5月经济金融数据回落,市场再度调整。下半年,A股延续颓势,直至"924"政策集中出台,风险偏好迅速回升,推动市场大幅走强,成交额亦创出新高。进入四季度,情绪高点后逐渐回落,叠加海外风险事件影响,市场回归震荡阶段。本季度内,商贸零售、电子、计算机等行业涨幅居前,美容护理、有色金属、食品饮料等跌幅较大。 作为行业指数基金,本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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