四季报点评：华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金季度涨幅-0.64%

证券之星消息，日前华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金公布四季报，2024年四季度最新规模11.45亿元，季度净值涨幅为-0.64%。

从业绩表现来看，华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为44.48%，在同类基金中排名16/335，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.64%。而基金过去一年的最大回撤为-13.69%，成立以来的最大回撤为-53.66%。

从基金规模来看，华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金2024年四季度公布的基金规模为11.45亿元，较上一期规模11.21亿元变化了2394.25万元，环比变化了2.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.83%，无债券类资产，现金占净值比5.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.08%，第一大重仓股为建设银行（00939），持仓占比为7.82%。

华夏恒生中国企业ETF(QDII)现任基金经理为徐猛。其中在任基金经理徐猛已从业11年又294天，2021年2月1日正式接手管理华夏恒生中国企业ETF(QDII)，任职期间累计回报为-27.06%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证金融科技主题ETF（516100），季度净值涨幅为21.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为香港恒生中国企业指数,恒生中国企业指数于1994年推出,旨在反映在香港上市的中国内地企业的整体表现。目前恒生中国企业指数选取在香港上市的中资企业综合市值排名最高的50只股票,是港股指数中最能代表内地企业的指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 4季度,美联储两次降息,美国进入降息周期,全球流动性得到改善。国内的政策支持强劲,涉及货币政策、财政政策、刺激内需、维稳房地产市场等多个方面,提振了投资者信心。港股方面,4季度南向资金大幅流入港股市场,流入金额超2000亿元;中国证监会近期发布《香港互认基金管理规定》修订方案,有助于提升互认基金规模,进一步增强港股市场活力。市场表现方面,经历了3季度末大幅反弹,港股4季度小幅下修后整体呈现震荡走势。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司等。

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