四季报点评：宝盈基础产业混合A基金季度涨幅22.67%

证券之星消息，日前宝盈基础产业混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.24亿元，季度净值涨幅为22.67%。

从业绩表现来看，宝盈基础产业混合A基金过去一年净值涨幅为33.63%，在同类基金中排名275/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-23.59%，成立以来的最大回撤为-48.29%。

从基金规模来看，宝盈基础产业混合A基金2024年四季度公布的基金规模为3.24亿元，较上一期规模3.3亿元变化了-579.73万元，环比变化了-1.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.21%，无债券类资产，现金占净值比14.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.36%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为7.88%。

宝盈基础产业混合A现任基金经理为张天闻。其中在任基金经理张天闻已从业2年又51天，2023年1月17日正式接手管理宝盈基础产业混合A，任职期间累计回报为40.68%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宝盈半导体产业混合发起式A（017075），季度净值涨幅为32.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：如前期报告提及,在保留仍然看好的半导体板块持仓基础上,进入2024年下半年,基金经理加大了AI相关标的的持仓。同时市场四季度进一步回暖,前期布局较久的部分标的涨幅较大,对基金业绩产生积极作用。 u3000u3000对于半导体板块,基金经理倾向认为后续仍有机会。原因在于一方面半导体板块经历了两年以上的景气下行周期,目前判断处于 U 型触底,甚至部分细分领域(如存储)复苏的阶段。因此倾向认为2025年相关标的的同比业绩会有相对较好的表现。另外一方面尽管部分领域国产化程度已然较高,但是在先进制程、先进封装和核心装备零部件环节,仍有较大的国产化空间,具备长期增长的潜力。 u3000u3000而进一步对于以AI为代表的科技产业,我们认为科技板块投资机会仍会持续。CHATGPT 的出现,使得AI 在应用端进一步落地,极大强化了市场对于科技的投资热情。随着AI在PC和手机端逐步得到应用,基金经理也在二、三季度加大了对AI相关标的持仓,相信随着AIPC和AI手机逐步推出市场,对硬件供应链相关标的将产生积极影响。 u3000u3000综上,对于基金的后续运作,基金经理希望基于更加谨慎和努力的原则,在规避流动性风险背景下沿着"相对左侧、相对逆向"的思路,努力构建具备"底部+弹性"的投资组合,尽力为持有人获得较好的投资收益。

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