四季报点评：博时战略新材料主题混合A基金季度涨幅-6.26%

证券之星消息，日前博时战略新材料主题混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.75亿元，季度净值涨幅为-6.26%。

从业绩表现来看，博时战略新材料主题混合A基金过去一年净值涨幅为13.06%，在同类基金中排名1924/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-19.5%，成立以来的最大回撤为-36.43%。

从基金规模来看，博时战略新材料主题混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.75亿元，较上一期规模1.29亿元变化了-5406.63万元，环比变化了-41.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.68%，无债券类资产，现金占净值比9.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.3%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为9.76%。

博时战略新材料主题混合A现任基金经理为王晗。其中在任基金经理王晗已从业1年又358天，2023年2月1日正式接手管理博时战略新材料主题混合A，任职期间累计回报为-2.84%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年四季度市场快速反弹,本基金在三季度预期的"经济全面企稳和市场率先反弹的概率在持续增加"观点基本兑现,也继续保持着90%的高仓位运作,但是却由于市场快速从价值切换到成长风格的原因而没有能够跑赢市场。 四季度拖累的原因和三季度基本一致,均为黄金行业和船舶行业。我们对于黄金价格做出了正确的的判断,黄金现货价格创出新高,但是黄金板块股票却因为估值压缩和市场风格等原因继续表现低迷。我们认为很可能是因为在本阶段股价的驱动因素和主要矛盾发生了变化,因此本基金已经做了相应的止损处理。船舶板块景气度持续向好,未来三年维持较高景气的大方向没有变化,只是在个股层面受到了重组等事件的冲击,因此本基金在调整优化个股配置的基础上维持了船舶板块的仓位。

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