四季报点评：华宝化工ETF基金季度涨幅-6.88%

证券之星消息，日前华宝化工ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.08亿元，季度净值涨幅为-6.88%。

从业绩表现来看，华宝化工ETF基金过去一年净值涨幅为8.14%，在同类基金中排名1680/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-23.71%，成立以来的最大回撤为-59.69%。

从基金规模来看，华宝化工ETF基金2024年四季度公布的基金规模为4.08亿元，较上一期规模4.64亿元变化了-5592.45万元，环比变化了-12.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.88%，无债券类资产，现金占净值比1.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.53%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为13.59%。

华宝化工ETF现任基金经理为陈建华。其中在任基金经理陈建华已从业12年又36天，2021年2月26日正式接手管理华宝化工ETF，任职期间累计回报为-40.46%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝上证科创板芯片指数发起A（021224），季度净值涨幅为23.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年四季度,在一系列稳增长政策的推动下,国内宏观经济总体呈现企稳回升的态势。消费和物价温和回升,生产和投资有所改善,同时政府继续实施积极的财政和货币政策,促进消费和投资,推动经济高质量发展。从海外的情况来看,美联储在四季度继续降息操作,后续有望进一步宽松。展望2025年,随着宏观政策持续发力,财政政策将更加积极,货币政策将适度宽松,以支持经济的持续健康发展,国内经济有望实现温和复苏。海外特朗普上台后加征关税逐步开启,后续出口可能会拖累经济增速,同时全球经济增长不确定性加大,市场波动可能增加。市场方面,A股整体呈现结构性行情,不同板块表现差异明显。2024年四季度,商贸零售、综合、电子等行业表现较好,美容护理、有色金属、食品饮料等行业表现较弱。指数方面,市场上基准指数也呈现出分化的态势,以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了3.54%和2.06%,而作为中小盘代表的中证500指数和中证1000指数分别下跌了0.3%和上涨了4.36%。本报告期中证细分化工主题下跌7.96%。本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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