四季报点评：国泰中证畜牧养殖ETF基金季度涨幅-7.20%

证券之星消息，日前国泰中证畜牧养殖ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模32.32亿元，季度净值涨幅为-7.2%。

从业绩表现来看，国泰中证畜牧养殖ETF基金过去一年净值涨幅为-7.86%，在同类基金中排名1993/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-30.74%，成立以来的最大回撤为-52.36%。

从基金规模来看，国泰中证畜牧养殖ETF基金2024年四季度公布的基金规模为32.32亿元，较上一期规模48.19亿元变化了-15.87亿元，环比变化了-32.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.11%，无债券类资产，现金占净值比0.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.31%，第一大重仓股为海大集团（002311），持仓占比为10.99%。

国泰中证畜牧养殖ETF现任基金经理为梁杏。其中在任基金经理梁杏已从业8年又232天，2021年3月1日正式接手管理国泰中证畜牧养殖ETF，任职期间累计回报为-45.84%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰CES半导体芯片行业ETF联接A（008281），季度净值涨幅为17.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：大盘三季度在超预期政策的驱动下,上演先抑后扬火箭式反弹,四季度冲高回落,整个四季度进入震荡盘整期。延续至四季度初的本次反弹市场选择了证券和芯片板块突破,反弹力度远超大盘。养殖行业则有自己的驱动因素,和市场走势相关性不够高。市场回落之后,养殖跌幅又大于沪深300指数,可能和养殖行业猪价震荡,能繁母猪存栏量数据去化不及预期,市场担忧产能缓慢逐渐回暖,因此养殖行业预期不足有关。四季度沪深300跌幅2.06%,中证畜牧养殖指数跌幅7.52%,养殖ETF下跌7.2%,联接A和联接C跌幅分别为7.02%和7.10%,较好地实现了对指数的跟踪。 作为行业指数基金,本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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