四季报点评：民生中证内地资源主题指数C基金季度涨幅-9.30%

证券之星消息，日前民生中证内地资源主题指数C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为-9.3%。

从业绩表现来看，民生中证内地资源主题指数C基金过去一年净值涨幅为13.37%，在同类基金中排名1486/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-20.18%，成立以来的最大回撤为-34.07%。

从基金规模来看，民生中证内地资源主题指数C基金2024年四季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模2083.31万元变化了-560.57万元，环比变化了-26.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.4%，无债券类资产，现金占净值比7.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.04%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为13.21%。

民生中证内地资源主题指数C现任基金经理为何江。其中在任基金经理何江已从业8年又183天，2022年2月28日正式接手管理民生中证内地资源主题指数C，任职期间累计回报为-6.12%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为民生加银国证2000指数增强A（019814），季度净值涨幅为8.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年11月,全球制造业PMI重回升至荣枯线水平,全球制造业景气度有所改善。美联储从9月起连续3次降息,已累计降息100个基点。考虑到特朗普就任后政策的不确定性,市场对美元通胀的担忧再起。国内方面,9月底以来政策信号积极,制造业PMI已连续3个月处于荣枯线以上。A股市场在9月底10月初估值快速提升后,整体呈现震荡整理格局,小市值风格占优。逆周期政策带动基本面改善的效果和节奏将是市场下一阶段的重点关切。 u3000u3000四季度,万得全A指数上涨1.62%。上游资源品整体承压,有色金属和煤炭行业跌幅较大。 u3000u3000报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是：1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。 u3000u3000本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

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