四季报点评：东吴配置优化混合C基金季度涨幅-5.22%

证券之星消息，日前东吴配置优化混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-5.22%。

从业绩表现来看，东吴配置优化混合C基金过去一年净值涨幅为34.65%，在同类基金中排名110/2275，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金过去一年的最大回撤为-17.62%，成立以来的最大回撤为-62.02%。

从基金规模来看，东吴配置优化混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1795.29万元变化了-426.98万元，环比变化了-23.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.21%，无债券类资产，现金占净值比10.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.26%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为8.94%。

东吴配置优化混合C现任基金经理为周健。其中在任基金经理周健已从业12年又101天，2021年3月8日正式接手管理东吴配置优化混合C，任职期间累计回报为-14.34%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东吴优益债券A（005144），季度净值涨幅为3.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,在增量政策作用下,工业生产较快增长,需求明显扩张,市场预期持续改善。规上工业增加值增速连续回升,尤其是装备制造业,同时社会物流周转加快。在以旧换新政策拉动下,相关商品销售快速增长,四季度消费回升。制造业PMI连续三个月处于景气区间,非制造业PMI也出现快速上升。年底,经济工作会议提出要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,宏观调控基调发生重大变化。 市场方面,股市在快速上涨后,呈现宽幅震荡和结构性行情,市场风险偏好明显回升。长期国债收益率快速下行,人民币对美元汇率有贬值压力,但未突破前期低点。结构上,行业和风格轮番上涨,小市值风格反弹幅度较大,低波红利资产持续上涨,信用利差明显回升,国债收益率曲线整体下移。 展望下一阶段,需要关注企业盈利变化,尤其是产品价格处于上升趋势、供给受到约束且具有成本优势的公司和板块,制造业投资机会可能将更多存在于和科技领域相关的材料。本基金考虑个股基本面确定性及行业景气度的变化,致力首选长期具备成长价值的阿尔法类型标的,努力精选未来几年快速成长赛道里优秀的成长标的。

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