四季报点评：中信建投智享生活混合C基金季度涨幅-9.27%

证券之星消息，日前中信建投智享生活混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为-9.27%。

从业绩表现来看，中信建投智享生活混合C基金过去一年净值涨幅为-4.97%，在同类基金中排名3868/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-21.27%，成立以来的最大回撤为-58.22%。

从基金规模来看，中信建投智享生活混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模4022.24万元变化了-726.49万元，环比变化了-18.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.19%，无债券类资产，现金占净值比15.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.4%，第一大重仓股为天合光能（688599），持仓占比为8.67%。

中信建投智享生活混合C现任基金经理为周紫光。其中在任基金经理周紫光已从业7年又244天，2020年11月4日正式接手管理中信建投智享生活混合C，任职期间累计回报为-30.36%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,在因为对国内政策预期重大转向导致股市流动性大幅提升之后,A股整体基本延续了自9月底以来的热度。但与此前预期不同的是,结构性上体现了以主题投资为主的风格,尤其机构重仓股在流动性失衡的背景下,部分股票反而逆市走弱。 四季度,成长方向表现亮眼,消费方向表现较弱,但多以主题炒作居多,AI、机器人、固态电池、低空经济、首发经济、冰雪经济等主题轮番上涨。我们调整了此前的投资方法,在投资范围内,适量参与了部分主题投资,降低了持股集中度,相对分散配置,但由于没有重押某个方向以及主题投资参与较少,导致单季度排名靠后。四季度,我们对组合进行了相对此前更频繁的调整和换手,希望适应当下的市场环境。 未来,基金产品仍将恪守主题投资范围,坚持成长风格,严选优质个股进行组合配置。总结过往的经验和教训,我们后续将改进投资方法,除了继续坚守以基本面为核心的投资理念之外,将更加积极和灵活的对待市场的变化,希望取得较好的结果。

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