四季报点评：国联安核心资产策略混合基金季度涨幅4.88%

证券之星消息，日前国联安核心资产策略混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.81亿元，季度净值涨幅为4.88%。

从业绩表现来看，国联安核心资产策略混合基金过去一年净值涨幅为21.74%，在同类基金中排名984/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-18.67%，成立以来的最大回撤为-51.16%。

从基金规模来看，国联安核心资产策略混合基金2024年四季度公布的基金规模为2.81亿元，较上一期规模2.83亿元变化了-238.57万元，环比变化了-0.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.25%，债券占净值比0.58%，现金占净值比6.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.28%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为9.47%。

国联安核心资产策略混合现任基金经理为魏东。其中在任基金经理魏东已从业20年又130天，2020年11月18日正式接手管理国联安核心资产策略混合，任职期间累计回报为-18.45%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联安核心资产策略混合（006864），季度净值涨幅为4.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场整体以高位震荡为主,消化9月底以来的较大涨幅。市场成交活跃,主题炒作层出不穷。本基金依然坚持以军工和半导体为核心配置,同时在消费、有色、汽车、新能源等方向寻找配置机会,获得了一定的超额收益。 十月份以来,我们认为国内宏观调控转向已经非常确定,一是保证产业链安全、发展新质生产力,二是全面激活内需、控制产业内卷,年底的政治局会议提出"超常规逆周期调节"已经非常清晰地给2025年的方向定了调,未来各方面政策尤其是财政政策相信将接踵而来。从24年年底的经济数据来看,经济回升势头并不明显,但相信最迟我们将在25年年中看到经济见底回升的曝光。其中地产投资和消费的回升仍然是压力最大的部分。 市场方面,十年期国债已经到达1.7%的低位,在如此低利率的大背景下,只要经济回升甚至稳住,我们相信股票市场都可能产生较为可观的上升行情,虽然年底机构资金流入并不明显,但中长期看资金逐步流入只是时间问题。25年市场继续小幅逐步走好的概率较大。 方向上,我们在看好科技和军工方向外,消费、汽车和新能源也是我们重点挖掘的方向。

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