四季报点评：汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金季度涨幅-4.57%

证券之星消息，日前汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模19.37亿元，季度净值涨幅为-4.57%。

从业绩表现来看，汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为29.06%，在同类基金中排名398/4129，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.48%。而基金过去一年的最大回撤为-14.24%，成立以来的最大回撤为-54.49%。

从基金规模来看，汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金2024年四季度公布的基金规模为19.37亿元，较上一期规模20.97亿元变化了-1.6亿元，环比变化了-7.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.84%，无债券类资产，现金占净值比6.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.43%，第一大重仓股为沪电股份（002463），持仓占比为6.6%。

汇添富互联网核心资产六个月持有混合A现任基金经理为沈若雨。其中在任基金经理沈若雨已从业4年又13天，2021年9月15日正式接手管理汇添富互联网核心资产六个月持有混合A，任职期间累计回报为-21.57%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富自主核心科技一年持有混合A（013369），季度净值涨幅为6.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度A股市场主要指数维持区间震荡,上证指数上涨0.5%,创业板指数下跌1.5%。商贸零售、电子、机械板块涨幅居前,地产、煤炭等行业回调幅度较大。受益于货币、财政政策同时发力,市场信心恢复明显,A股TMT行业表现较好。港股市场表现分化,恒生指数下跌5.1%,恒生科技指数下跌6.0%,电子硬件类公司相对超额收益明显。产业层面,全球人工智能产业仍然处在加速创新的阶段,算力资本开支从训练端逐渐向推理端迁移预示着明年AI软件应用和AI端侧硬件有望进入加速落地的阶段,同时国内字节跳动上调AI资本开支也表明国内互联网大厂正式进入新一轮资本开支上行周期。TMT行业整体受益于云计算厂商对于AI算力投资加大、端侧AI硬件、AI软件应用逐渐落地以及半导体产业各环节库存见底、产能利用率回升,投资机会持续演绎。 在报告期内,本基金在投资脉络上主要配置了港股互联网、AI人工智能产业链以及计算机信创产业链。在互联网领域,行业整体对新业务无效内卷的投资将逐渐减少,行业格局逐渐回归理性,上市公司纷纷增加分红回购,我们判断整体行业的投资回报率将上升,具备较好的投资机会。在人工智能领域,互联网数据中心算力网络架构的技术升级仍在不断加速,这将给AI算力产业链相关公司带来持续的成长机会,组合在人工智能方向上重点增持了国产算力产业链。AI应用侧,以AI PC、AI手机为代表的端侧AI硬件也处在产业变化的临界点,行业渗透率有望在未来逐年增加,类似移动互联网时代的产业闭环正在逐渐探索形成。 展望长期,我国经济处在高质量发展时期,在全社会数字化转型的浪潮中,科技产业的发展是提高社会生产力和生产效率的关键,也是经济发展最核心的环节。回顾历史,科技产业发展往往呈现出螺旋式上升的趋势。过去一段时间科技产业纵有波折,但拉长周期视角来看,科技产业仍然在不断进步。从长期角度看人工智能技术将深刻改变互联网行业上下游的各个方面。我们也将继续重点挖掘相关产业方向的投资机会,争取为投资人创造更多收益。

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